Pengestrømsopgørelse (TTM)
Turkiye Garanti Bankasi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -87.921 | -77.862 | -62.631 | -85.675 | -70.865 | -190.386 | -228.495 | -275.968 | -345.876 | -274.158 | -277.266 | -420.173 | -371.508 | -455.644 | -544.486 | -471.194 | -676.841 | -701.857 | -772.033 | -868.140 |
| Ændring (%) | -11,44 | -19,56 | 36,79 | -17,29 | 168,66 | 20,02 | 20,78 | 25,33 | -20,74 | 1,13 | 51,54 | -11,58 | 22,65 | 19,50 | -13,46 | 43,64 | 3,70 | 10,00 | 12,45 | |
| % af pengestrømmen | 6.530,07 | -1.406,85 | -240,61 | -234,56 | -320,03 | -273,16 | -387,10 | -459,73 | -446,91 | -1.015,32 | -447,85 | -331,53 | -270,05 | -316,59 | -776,39 | 1.523,75 | 1.024,06 | 776,04 | -464,32 | -920,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.491 | -5.185 | -5.682 | 1.953 | 1.567 | -12.406 | -35.752 | -44.198 | -55.184 | -55.251 | -66.841 | -64.958 | -70.692 | -81.762 | -83.372 | -90.530 | -65.040 | -46.847 | -36.793 | -25.980 |
| Ændring (%) | -58,49 | 9,57 | -134,37 | -19,78 | -891,89 | 188,18 | 23,63 | 24,86 | 0,12 | 20,98 | -2,82 | 8,83 | 15,66 | 1,97 | 8,59 | -28,16 | -27,97 | -21,46 | -29,39 | |
| % af pengestrømmen | 927,76 | -93,69 | -21,83 | 5,35 | 7,08 | -17,80 | -60,57 | -73,63 | -71,30 | -204,62 | -107,97 | -51,25 | -51,39 | -56,81 | -118,88 | 292,76 | 98,41 | 51,80 | -22,13 | -27,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 93.033 | 86.120 | 89.834 | 116.264 | 90.727 | 252.029 | 302.600 | 354.977 | 448.883 | 345.592 | 395.923 | 577.589 | 559.729 | 657.371 | 672.242 | 533.311 | 664.874 | 651.300 | 966.692 | 976.778 |
| Ændring (%) | -7,43 | 4,31 | 29,42 | -21,96 | 177,79 | 20,07 | 17,31 | 26,45 | -23,01 | 14,56 | 45,88 | -3,09 | 17,44 | 2,26 | -20,67 | 24,67 | -2,04 | 48,42 | 1,04 | |
| % af pengestrømmen | -6.909,80 | 1.556,07 | 345,12 | 318,31 | 409,73 | 361,60 | 512,65 | 591,35 | 580,00 | 1.279,87 | 639,52 | 455,74 | 406,87 | 456,75 | 958,56 | -1.724,63 | -1.005,95 | -720,14 | 581,39 | 1.035,38 |
| Cash Flow | -1.346 | 5.534 | 26.030 | 36.525 | 22.143 | 69.699 | 59.027 | 60.028 | 77.394 | 27.002 | 61.910 | 126.738 | 137.570 | 143.922 | 70.130 | -30.923 | -66.094 | -90.441 | 166.273 | 94.340 |
| Ændring (%) | -511,06 | 370,32 | 40,32 | -39,38 | 214,76 | -15,31 | 1,70 | 28,93 | -65,11 | 129,28 | 104,71 | 8,55 | 4,62 | -51,27 | -144,09 | 113,74 | 36,84 | -283,85 | -43,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
