Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tekfen Holding Anonim Sirketi - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -484 | 499 | 534 | -2.286 | -1.895 | -1.179 | 1.319 | 6.561 | 2.020 | 2.745 | 3.582 | 7.592 | 9.854 | 10.673 | 6.817 | -2.437 | 1.195 | -29 | 4.589 |
| Ændring (%) | -203,04 | 6,94 | -528,15 | -17,11 | -37,79 | -211,92 | 397,39 | -69,22 | 35,90 | 30,49 | 111,97 | 29,79 | 8,31 | -36,12 | -135,75 | -149,03 | -102,39 | -16.186,03 | |
| % af pengestrømmen | -303,40 | 55,86 | 29,58 | 1.358,64 | -655,66 | -383,04 | -19,21 | -183,45 | -21,52 | -29,14 | -1.002,00 | 283,91 | 626,00 | 801,13 | -6.635,94 | 36,47 | -83,70 | 0,65 | -111,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -568 | -105 | -137 | -189 | -272 | -670 | -1.545 | -1.544 | -1.862 | -966 | -130 | -303 | -1.094 | -2.757 | 3.232 | -2.718 | -2.241 | -2.366 | 2.674 |
| Ændring (%) | -81,55 | 30,43 | 38,40 | 43,72 | 146,85 | 130,41 | -0,05 | 20,62 | -48,11 | -86,55 | 132,91 | 261,47 | 151,97 | -217,20 | -184,10 | -17,53 | 5,55 | -213,05 | |
| % af pengestrømmen | -355,42 | -11,71 | -7,57 | 112,34 | -93,99 | -217,88 | 22,50 | 43,17 | 19,85 | 10,26 | 36,37 | -11,32 | -69,52 | -206,98 | -3.145,68 | 40,67 | 157,00 | 53,68 | -65,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 593 | 254 | -43 | 852 | 635 | 564 | -537 | -987 | -2.366 | -1.127 | 106 | 343 | 624 | 224 | 1.294 | 456 | 1.257 | -776 | -1.947 |
| Ændring (%) | -57,15 | -116,99 | -2.073,54 | -25,46 | -11,18 | -195,28 | 83,80 | 139,61 | -52,38 | -109,38 | 224,17 | 82,03 | -64,18 | 479,06 | -64,77 | 175,61 | -161,78 | 150,79 | |
| % af pengestrømmen | 371,29 | 28,42 | -2,39 | -506,22 | 219,67 | 183,23 | 7,82 | 27,61 | 25,22 | 11,96 | -29,58 | 12,82 | 39,64 | 16,78 | -1.259,80 | -6,82 | -88,03 | 17,62 | 47,47 |
| Cash Flow | 160 | 894 | 1.805 | -168 | 289 | 308 | -6.867 | -3.577 | -9.383 | -9.417 | -357 | 2.674 | 1.574 | 1.332 | -103 | -6.682 | -1.428 | -4.407 | -4.102 |
| Ændring (%) | 459,68 | 101,97 | -109,32 | -271,77 | 6,49 | -2.331,37 | -47,91 | 162,34 | 0,37 | -96,20 | -848,09 | -41,13 | -15,37 | -107,71 | 6.404,52 | -78,64 | 208,70 | -6,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
