Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 251.826 | 239.825 | 321.555 | 406.493 | 137.028 | -75.673 | 445.001 | 673.017 | 378.388 | 361.249 |
| Ændring (%) | -4,77 | 34,08 | 26,41 | -66,29 | -155,22 | -688,06 | 51,24 | -43,78 | -4,53 | |
| % af pengestrømmen | -117,90 | -67,02 | 682,04 | 99,75 | -97,41 | 52,38 | 109,03 | 129,98 | -138,96 | -117,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -508.946 | -577.215 | -572.697 | -559.791 | -370.222 | -388.842 | -617.825 | -698.790 | -802.417 | -859.209 |
| Ændring (%) | 13,41 | -0,78 | -2,25 | -33,86 | 5,03 | 58,89 | 13,10 | 14,83 | 7,08 | |
| % af pengestrømmen | 238,28 | 161,31 | -1.214,73 | -137,37 | 263,19 | 269,15 | -151,37 | -134,96 | 294,68 | 278,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43.637 | -20.340 | 297.989 | 560.596 | 91.406 | 319.984 | 579.180 | 541.499 | 150.527 | 194.169 |
| Ændring (%) | -146,61 | -1.565,04 | 88,13 | -83,69 | 250,07 | 81,00 | -6,51 | -72,20 | 28,99 | |
| % af pengestrømmen | -20,43 | 5,68 | 632,06 | 137,56 | -64,98 | -221,49 | 141,90 | 104,58 | -55,28 | -62,90 |
| Cash Flow | -213.595 | -357.835 | 47.146 | 407.517 | -140.666 | -144.468 | 408.159 | 517.771 | -272.297 | -308.673 |
| Ændring (%) | 67,53 | -113,18 | 764,37 | -134,52 | 2,70 | -382,53 | 26,86 | -152,59 | 13,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
