Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taisei Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86.880 | 67.494 | 147.652 | 80.507 | -24.948 | 30.101 | 93.355 | 40.611 | -25.216 | -13.841 |
| Ændring (%) | -22,31 | 118,76 | -45,48 | -130,99 | -220,65 | 210,14 | -56,50 | -162,09 | -45,11 | |
| % af pengestrømmen | 197,18 | 580,94 | 183,51 | 3.239,72 | 19,85 | -37,21 | 577,80 | 272,74 | 26,33 | 10,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.402 | -18.683 | -22.599 | -37.680 | -32.104 | -14.058 | -27.575 | -138.747 | -154.877 | 10.531 |
| Ændring (%) | 191,83 | 20,96 | 66,73 | -14,80 | -56,21 | 96,15 | 403,16 | 11,63 | -106,80 | |
| % af pengestrømmen | -14,53 | -160,81 | -28,09 | -1.516,30 | 25,54 | 17,38 | -170,67 | -931,81 | 161,75 | -7,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36.929 | -37.342 | -45.616 | -41.863 | -72.651 | -98.668 | -52.728 | 109.392 | 82.798 | -133.769 |
| Ændring (%) | 1,12 | 22,16 | -8,23 | 73,54 | 35,81 | -46,56 | -307,46 | -24,31 | -261,56 | |
| % af pengestrømmen | -83,81 | -321,42 | -56,69 | -1.684,63 | 57,81 | 121,97 | -326,35 | 734,67 | -86,47 | 99,24 |
| Cash Flow | 44.061 | 11.618 | 80.462 | 2.485 | -125.678 | -80.896 | 16.157 | 14.890 | -95.753 | -134.791 |
| Ændring (%) | -73,63 | 592,56 | -96,91 | -5.157,46 | -35,63 | -119,97 | -7,84 | -743,07 | 40,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
