Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interface, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-04 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 149 | 119 | 160 | 122 | 86 | 87 | 44 | 39 | 38 | 43 | 90 | 104 | 142 | 142 | 125 | 128 | 138 | 148 | 148 | 156 |
| Ændring (%) | -20,16 | 34,07 | -23,73 | -29,49 | 0,97 | -49,08 | -11,95 | -3,47 | 14,78 | 109,80 | 14,78 | 37,32 | -0,25 | -11,94 | 2,56 | 7,75 | 7,40 | -0,59 | 5,82 | |
| % af pengestrømmen | 805,81 | 547,40 | 465,81 | 1.156,54 | -786,97 | -1.494,38 | -143,14 | -362,56 | -280,81 | 13.801,60 | 358,71 | 8.088,38 | 354,36 | 1.098,14 | -1.087,65 | 10.245,05 | -3.427,68 | -1.316,80 | 1.848,30 | 567,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -62 | -45 | -38 | -32 | -28 | -28 | -25 | -24 | -18 | -19 | -14 | -16 | -20 | -16 | -26 | -26 | -30 | -36 | -34 |
| Ændring (%) | -8,60 | -27,69 | -14,58 | -15,95 | -12,35 | -1,54 | -9,23 | -4,41 | -23,11 | 5,05 | -27,47 | 12,24 | 23,76 | -19,06 | 66,78 | -2,96 | 18,82 | 18,02 | -6,19 | |
| % af pengestrømmen | -364,69 | -283,60 | -130,16 | -361,96 | 293,57 | 483,90 | 89,63 | 234,03 | 179,48 | -5.909,29 | -76,90 | -1.095,79 | -39,24 | -150,87 | 137,36 | -2.104,07 | 634,00 | 269,46 | -449,05 | -122,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -67 | -43 | -88 | -80 | -66 | -61 | -45 | -18 | -18 | -19 | -43 | -90 | -90 | -112 | -120 | -99 | -120 | -125 | -104 | -102 |
| Ændring (%) | -35,96 | 106,42 | -9,66 | -17,63 | -7,24 | -26,09 | -59,94 | 1,19 | 6,88 | 122,78 | 107,45 | -0,21 | 24,12 | 7,83 | -17,33 | 20,91 | 4,13 | -16,85 | -2,03 | |
| % af pengestrømmen | -360,42 | -196,37 | -257,27 | -756,63 | 601,38 | 1.049,09 | 145,88 | 168,12 | 136,49 | -6.246,79 | -172,40 | -7.025,82 | -223,67 | -862,56 | 1.046,22 | -7.944,17 | 2.982,69 | 1.111,02 | -1.304,35 | -370,77 |
| Cash Flow | 19 | 22 | 34 | 11 | -11 | -6 | -31 | -11 | -13 | 0 | 25 | 1 | 40 | 13 | -11 | 1 | -4 | -11 | 8 | 28 |
| Ændring (%) | 17,53 | 57,56 | -69,28 | -203,63 | -46,83 | 431,55 | -65,24 | 24,64 | -102,34 | 7.972,12 | -94,91 | 3.034,48 | -67,81 | -188,91 | -110,89 | -422,04 | 179,56 | -170,82 | 244,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
