Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tharisa plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 106 | 138 | 173 | 208 | 180 | 153 | 163 | 174 | 198 | 222 | 185 | 148 | 143 | 137 | 171 | 205 | 179 | 154 |
| Ændring (%) | 44,67 | 30,88 | 25,42 | 20,27 | -13,39 | -15,47 | 6,92 | 6,48 | 13,81 | 12,13 | -16,55 | -19,84 | -3,66 | -3,80 | 24,43 | 19,63 | -12,27 | -13,99 | |
| % af pengestrømmen | -736,35 | 934,08 | 424,94 | 519,89 | 610,28 | 574,46 | 531,83 | 368,42 | 290,12 | 240,87 | 212,59 | 171,05 | 132,38 | 314,50 | -649,29 | -581,68 | -543,65 | -1.035,18 | 5.223,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | -69 | -64 | -87 | -110 | -116 | -121 | -111 | -102 | -100 | -98 | -82 | -66 | -101 | -135 | -163 | -191 | -157 | -123 |
| Ændring (%) | -7,04 | -7,57 | 36,22 | 26,59 | 4,77 | 4,55 | -7,93 | -8,61 | -1,74 | -1,77 | -16,32 | -19,51 | 52,33 | 34,35 | 20,59 | 17,07 | -17,70 | -21,50 | |
| % af pengestrømmen | 751,01 | -612,19 | -196,69 | -261,36 | -322,94 | -367,73 | -421,04 | -251,16 | -169,76 | -121,68 | -94,08 | -75,90 | -58,99 | -221,58 | 638,90 | 554,70 | 507,34 | 906,28 | -4.173,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -27 | -48 | -57 | -66 | -34 | -3 | -3 | -3 | -6 | -9 | 13 | 35 | 8 | -18 | -37 | -55 | -41 | -27 |
| Ændring (%) | 371,85 | 78,81 | 19,01 | 15,98 | -47,87 | -91,81 | -5,21 | -5,50 | 138,30 | 58,04 | -233,20 | 175,07 | -76,11 | -318,60 | 102,26 | 50,56 | -25,17 | -33,64 | |
| % af pengestrømmen | 57,08 | -236,14 | -146,77 | -170,39 | -192,87 | -109,29 | -9,80 | -6,02 | -4,21 | -7,31 | -9,10 | 11,68 | 31,02 | 18,28 | 85,74 | 124,86 | 146,86 | 238,52 | -928,53 |
| Cash Flow | -10 | 11 | 33 | 33 | 34 | 31 | 29 | 44 | 60 | 82 | 104 | 108 | 112 | 45 | -21 | -29 | -38 | -17 | 3 |
| Ændring (%) | -214,04 | 187,69 | 2,52 | 2,45 | -7,99 | -8,69 | 54,35 | 35,21 | 37,08 | 27,05 | 3,71 | 3,58 | -59,45 | -146,60 | 38,89 | 28,00 | -53,93 | -117,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
