Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thai Oil Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.682 | 2.435 | 3.081 | 4.393 | 9.236 | 10.504 | 20.127 | 32.739 | 29.047 | 43.251 | 57.126 | 33.774 | 40.459 | -841 | -13.304 | 14.043 | -1.422 | 39.355 | 29.041 | 30.398 |
| Ændring (%) | -33,88 | 26,56 | 42,57 | 110,24 | 13,72 | 91,62 | 62,66 | -11,28 | 48,90 | 32,08 | -40,88 | 19,79 | -102,08 | 1.482,69 | -205,56 | -110,13 | -2.867,32 | -26,21 | 4,67 | |
| % af pengestrømmen | -10,84 | -11,27 | -33,54 | -36,99 | -297,95 | -44,61 | 2.588,89 | 213,89 | -1.840,33 | 311,60 | 402,69 | -411,97 | 784,35 | 1,91 | 31,20 | -51,84 | 3,59 | 6.443,21 | -418,59 | -3.237,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84.398 | -47.490 | -19.000 | 7.205 | -11.060 | -43.337 | -45.765 | -23.883 | -15.134 | -9.049 | -5.961 | -25.031 | -17.303 | -19.692 | -16.987 | -19.589 | -13.975 | -14.009 | -9.798 | 4.215 |
| Ændring (%) | -43,73 | -59,99 | -137,92 | -253,50 | 291,84 | 5,60 | -47,81 | -36,63 | -40,21 | -34,12 | 319,90 | -30,87 | 13,80 | -13,73 | 15,31 | -28,66 | 0,24 | -30,05 | -143,02 | |
| % af pengestrømmen | 248,37 | 219,76 | 206,78 | -60,67 | 356,77 | 184,04 | -5.886,60 | -156,03 | 958,86 | -65,19 | -42,02 | 305,33 | -335,45 | 44,68 | 39,84 | 72,31 | 35,30 | -2.293,50 | 141,23 | -448,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44.517 | 20.575 | 7.364 | -24.208 | -1.823 | 8.245 | 26.157 | 5.581 | -16.567 | -20.253 | -36.894 | -16.568 | -16.563 | -23.072 | -12.662 | -21.216 | -23.319 | -24.627 | -25.422 | -35.101 |
| Ændring (%) | -53,78 | -64,21 | -428,74 | -92,47 | -552,37 | 217,23 | -78,66 | -396,87 | 22,25 | 82,17 | -55,09 | -0,04 | 39,30 | -45,12 | 67,56 | 9,91 | 5,61 | 3,23 | 38,07 | |
| % af pengestrømmen | -131,01 | -95,21 | -80,14 | 203,85 | 58,80 | -35,02 | 3.364,47 | 36,46 | 1.049,65 | -145,91 | -260,07 | 202,10 | -321,09 | 52,35 | 29,69 | 78,32 | 58,90 | -4.031,99 | 366,43 | 3.738,89 |
| Cash Flow | -33.980 | -21.610 | -9.188 | -11.876 | -3.100 | -23.548 | 777 | 15.307 | -1.578 | 13.880 | 14.186 | -8.198 | 5.158 | -44.073 | -42.642 | -27.090 | -39.591 | 611 | -6.938 | -939 |
| Ændring (%) | -36,40 | -57,48 | 29,25 | -73,90 | 659,61 | -103,30 | 1.868,82 | -110,31 | -979,40 | 2,20 | -157,79 | -162,92 | -954,42 | -3,25 | -36,47 | 46,15 | -101,54 | -1.235,86 | -86,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
