Pengestrømsopgørelse (TTM)
Technology One Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 100 | 97 | 106 | 115 | 120 | 125 | 134 | 143 | 147 | 152 | 173 | 194 | 193 | 193 | 203 | 213 | 230 | 247 |
| Ændring (%) | -3,24 | -3,35 | 9,40 | 8,59 | 4,25 | 4,08 | 7,20 | 6,71 | 3,19 | 3,09 | 13,78 | 12,11 | -0,27 | -0,27 | 5,23 | 4,97 | 8,10 | 7,50 | |
| % af pengestrømmen | 512,48 | 547,87 | 591,55 | 599,46 | 606,28 | 681,09 | 768,50 | 558,53 | 450,85 | 541,24 | 666,93 | 764,94 | 864,55 | -2.857,65 | -536,26 | -226,49 | -148,71 | -258,80 | -713,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -46 | -46 | -55 | -63 | -67 | -70 | -69 | -67 | -71 | -75 | -95 | -115 | -139 | -164 | -227 | -291 | -253 | -215 |
| Ændring (%) | 1,56 | 1,54 | 17,96 | 15,22 | 5,70 | 5,39 | -2,18 | -2,23 | 5,42 | 5,14 | 27,19 | 21,38 | 21,07 | 17,40 | 38,96 | 28,03 | -13,06 | -15,03 | |
| % af pengestrømmen | -223,10 | -250,34 | -283,97 | -310,29 | -332,99 | -379,28 | -433,36 | -287,40 | -212,55 | -260,67 | -327,58 | -420,02 | -513,96 | 2.062,28 | 455,58 | 254,09 | 203,50 | 284,80 | 620,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -36 | -34 | -33 | -33 | -36 | -38 | -41 | -44 | -49 | -55 | -55 | -56 | -61 | -65 | -65 | -65 | -66 | -67 |
| Ændring (%) | -5,60 | -5,93 | -1,62 | -1,65 | 8,07 | 7,47 | 7,45 | 6,93 | 12,20 | 10,88 | 1,52 | 1,50 | 7,79 | 7,23 | -0,22 | -0,22 | 1,67 | 1,65 | |
| % af pengestrømmen | -189,39 | -197,53 | -207,58 | -189,17 | -173,29 | -201,81 | -235,14 | -171,29 | -138,55 | -180,86 | -239,69 | -245,30 | -251,00 | 896,70 | 180,93 | 72,46 | 45,23 | 74,03 | 192,85 |
| Cash Flow | 20 | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 24 | 32 | 27 | 23 | 23 | 22 | -7 | -36 | -89 | -143 | -89 | -35 |
| Ændring (%) | -9,49 | -10,49 | 7,95 | 7,37 | -7,20 | -7,76 | 47,50 | 32,20 | -14,04 | -16,34 | -0,80 | -0,81 | -130,17 | 431,43 | 149,15 | 59,86 | -37,88 | -60,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
