Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tungsten Mining NL Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 11,62 | 10,41 | -2,29 | -2,35 | -17,00 | -20,48 | -20,23 | -25,35 | 26,44 | 20,91 | 18,74 | 15,78 | 15,79 | 13,64 | 2,30 | 2,25 | -6,04 | -6,43 | |
| % af pengestrømmen | 114,61 | 107,42 | 102,23 | 102,71 | 103,23 | 105,56 | 109,28 | 99,10 | 85,69 | 88,80 | 90,95 | 92,03 | 92,83 | 97,78 | 101,91 | 100,79 | 99,75 | 493,61 | -141,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | -213,72 | 187,93 | -164,36 | 255,38 | 13,36 | 11,79 | -51,37 | -105,64 | -9,78 | -10,83 | 120,69 | 54,68 | 4.868,04 | 97,99 | -4,38 | -4,59 | -54,08 | -117,76 | |
| % af pengestrømmen | -1,64 | 1,57 | 3,90 | -2,58 | -9,43 | -13,18 | -19,18 | -10,60 | 0,69 | 0,51 | 0,39 | 0,73 | 0,98 | 44,32 | 80,49 | 74,40 | 68,71 | 166,18 | 9,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | -80,03 | -400,83 | 2,00 | 1,96 | -0,28 | -0,28 | 2,25 | 2,20 | -4,18 | -4,36 | -1,84 | -1,87 | -847,36 | 113,38 | -5,61 | -5,94 | 55,27 | 35,60 | |
| % af pengestrømmen | -12,96 | -2,17 | 5,64 | 5,91 | 6,20 | 7,62 | 9,89 | 11,50 | 13,61 | 10,69 | 8,66 | 7,24 | 6,19 | -42,10 | -82,40 | -75,20 | -68,46 | -559,79 | 232,36 |
| Cash Flow | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -1 | 3 |
| Ændring (%) | 19,09 | 16,03 | -2,76 | -2,84 | -18,83 | -23,20 | -12,03 | -13,67 | 22,02 | 18,05 | 17,35 | 14,79 | 9,92 | 9,03 | 3,44 | 3,32 | -81,01 | -426,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
