Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tongdao Liepin Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 629 | 697 | 527 | 143 | -28 | 18 | 97 | 93 | 174 | 229 |
| Ændring (%) | 10,88 | -24,47 | -72,83 | -119,47 | -165,77 | 428,37 | -4,43 | 87,67 | 31,79 | |
| % af pengestrømmen | -874,13 | -3.294,52 | 881,34 | -741,58 | -23,62 | 9,63 | -1.000,21 | 64,49 | 46,60 | 160,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -319 | -551 | -228 | 61 | 446 | 515 | 117 | 179 | 502 | 292 |
| Ændring (%) | 72,53 | -58,66 | -126,63 | 635,18 | 15,43 | -77,34 | 53,53 | 180,41 | -41,86 | |
| % af pengestrømmen | 444,08 | 2.604,20 | -381,31 | -314,43 | 378,10 | 270,63 | -1.205,06 | 124,81 | 134,78 | 205,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -380 | -166 | -238 | -226 | -303 | -343 | -222 | -129 | -300 | -370 |
| Ændring (%) | -56,25 | 43,16 | -4,92 | 33,75 | 13,34 | -35,24 | -41,92 | 132,43 | 23,26 | |
| % af pengestrømmen | 528,62 | 786,05 | -398,56 | 1.173,66 | -256,75 | -180,46 | 2.296,70 | -89,99 | -80,55 | -260,20 |
| Cash Flow | -72 | -21 | 60 | -19 | 118 | 190 | -10 | 144 | 373 | 142 |
| Ændring (%) | -70,58 | -382,35 | -132,29 | -711,39 | 61,26 | -105,09 | -1.582,30 | 159,68 | -61,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
