Pengestrømsopgørelse (TTM)
Done.ai Group AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -13 | -15 | -18 | -32 | -49 | -38 | -71 | -90 | -100 | -170 | -151 | -133 | -50 | 52 | 82 | 109 | 94 | -99 | -163 |
| Ændring (%) | 320,05 | 16,47 | 18,59 | 75,14 | 51,14 | -20,81 | 85,75 | 26,14 | 11,48 | 69,25 | -10,94 | -12,22 | -62,48 | -204,39 | 57,00 | 33,04 | -13,49 | -205,12 | 64,90 | |
| % af pengestrømmen | -4,10 | -4,52 | -2,71 | -5,33 | -10,97 | -94,90 | 15,84 | 43,75 | 53,75 | 57,21 | 80,44 | 76,21 | 94,38 | 40,80 | -107,66 | -349,84 | -705,42 | 4,28 | -8,06 | -230,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -24 | -50 | -177 | -220 | -209 | -203 | -84 | -63 | -79 | -55 | -51 | -18 | -73 | -92 | -113 | -106 | 2.118 | 2.048 | 2.006 |
| Ændring (%) | 12,23 | 111,00 | 251,35 | 24,33 | -4,77 | -3,11 | -58,38 | -25,37 | 24,79 | -29,75 | -8,12 | -63,58 | 295,78 | 26,39 | 22,22 | -6,34 | -2.102,09 | -3,30 | -2,05 | |
| % af pengestrømmen | -27,57 | -8,12 | -8,84 | -51,40 | -75,09 | -409,36 | 83,60 | 51,73 | 37,60 | 44,80 | 26,15 | 25,56 | 13,13 | 59,90 | 191,35 | 484,00 | 687,07 | 96,41 | 167,22 | 2.841,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 103 | 331 | 635 | 536 | 536 | 301 | -1 | -6 | -7 | 0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -20 | -15 | -745 | -1.781 | |
| Ændring (%) | 222,70 | 91,74 | -15,59 | -0,02 | -43,90 | -100,40 | 381,56 | 20,70 | -1.089,80 | -93,20 | 6.987,88 | 35,83 | 7,52 | 484,05 | -23,45 | 4.780,15 | 138,98 | |||
| % af pengestrømmen | 133,26 | 112,86 | 111,62 | 155,98 | 183,23 | 588,46 | 0,50 | 3,57 | 4,20 | -0,02 | 0,24 | 0,02 | 1,92 | 6,58 | 14,64 | 129,58 | -0,70 | -60,85 | -2.522,42 | |
| Cash Flow | 77 | 294 | 569 | 344 | 293 | 51 | -243 | -163 | -167 | -175 | -211 | -198 | -141 | -122 | -48 | -23 | -15 | 2.197 | 1.225 | 71 |
| Ændring (%) | 281,02 | 93,88 | -39,59 | -14,89 | -82,53 | -574,40 | -32,73 | 2,66 | 4,75 | 20,35 | -6,00 | -29,12 | -13,22 | -60,44 | -51,68 | -34,02 | -14.367,93 | -44,24 | -94,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
