Pengestrømsopgørelse (TTM)
TelyRx Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 15,92 | -72,96 | -0,52 | 188,31 | |
| % af pengestrømmen | 96,26 | -99,51 | -86,48 | 236,20 | -9,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 298,05 | 9,31 | -7,68 | -69,56 | |
| % af pengestrømmen | 14,00 | -49,69 | -174,53 | 442,33 | -1,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 7 | 3 | 2 | 27 |
| Ændring (%) | 2.625,10 | -54,92 | -41,63 | 1.311,77 | |
| % af pengestrømmen | -10,25 | 249,20 | 361,01 | -578,53 | 111,09 |
| Cash Flow | -3 | 3 | 1 | -0 | 24 |
| Ændring (%) | -212,12 | -68,88 | -136,42 | -7.451,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
