Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tekcapital plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 8,18 | 7,56 | 55,32 | 35,62 | 7,61 | 27,62 | -13,13 | -19,30 | -14,38 | -34,16 | -15,63 | -18,53 | 36,57 | 26,78 | |
| % af pengestrømmen | -1.449,11 | -138,20 | -77,75 | -77,58 | -77,50 | -295,37 | 244,54 | 95,32 | 140,63 | 385,35 | 15.063,68 | 109,87 | 44,95 | 134,32 | -906,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 57,64 | 36,56 | 9,60 | 8,76 | 4,58 | -9,87 | -10,75 | 4,45 | 11,63 | 5,82 | -2,79 | -2,87 | -23,15 | -30,12 | |
| % af pengestrømmen | -2.053,60 | -285,38 | -203,84 | -143,53 | -114,99 | -425,88 | 248,99 | 99,72 | 190,43 | 680,29 | 42.741,81 | 359,20 | 175,21 | 294,60 | -1.095,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | 65,08 | 39,42 | 31,28 | 23,83 | -21,04 | -26,65 | -51,38 | 41,28 | 34,67 | 1,81 | -25,38 | -34,01 | 24,21 | 19,49 | |
| % af pengestrømmen | 3.609,12 | 525,20 | 383,01 | 323,01 | 294,62 | 823,85 | -392,00 | -85,53 | -220,91 | -952,04 | -57.551,07 | -371,25 | -123,02 | -334,33 | 2.125,78 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 1.034,38 | 91,18 | 55,66 | 35,76 | -71,76 | -254,15 | 122,85 | -45,30 | -68,75 | -98,32 | 11.467,49 | 99,14 | -54,29 | -118,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
