Pengestrømsopgørelse (TTM)
T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 540.986 | -396.882 | -577.275 | -307.631 | -282.874 | 262.754 | 383.911 | -359.867 | -484.012 |
| Ændring (%) | -173,36 | 45,45 | -46,71 | -8,05 | -192,89 | 46,11 | -193,74 | 34,50 | |
| % af pengestrømmen | 321,04 | 233,06 | 317,51 | -122,91 | 984,87 | 4.081,30 | 417,83 | 103,14 | 133,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -338.964 | 283.196 | 459.451 | 665.960 | 383.646 | -180.245 | -215.165 | 94.269 | 104.479 |
| Ændring (%) | -183,55 | 62,24 | 44,95 | -42,39 | -146,98 | 19,37 | -143,81 | 10,83 | |
| % af pengestrømmen | -201,15 | -166,30 | -252,70 | 266,07 | -1.335,72 | -2.799,70 | -234,18 | -27,02 | -28,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34.142 | -57.747 | -67.298 | -106.580 | -128.136 | -79.227 | -80.203 | -87.340 | 16.838 |
| Ændring (%) | 69,14 | 16,54 | 58,37 | 20,23 | -38,17 | 1,23 | 8,90 | -119,28 | |
| % af pengestrømmen | -20,26 | 33,91 | 37,01 | -42,58 | 446,12 | -1.230,62 | -87,29 | 25,03 | -4,66 |
| Cash Flow | 168.511 | -170.290 | -181.815 | 250.292 | -28.722 | 6.438 | 91.882 | -348.909 | -361.243 |
| Ændring (%) | -201,06 | 6,77 | -237,66 | -111,48 | -122,41 | 1.327,18 | -479,74 | 3,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
