Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyota Boshoku Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51.511 | 66.322 | 74.483 | 111.136 | 114.917 | 92.169 | 122.933 | 108.184 | 108.818 | 123.032 | 89.428 | 123.765 | 136.697 | 167.595 | 174.898 | 159.963 | 149.344 | 119.307 | 121.834 | 122.946 |
| Ændring (%) | 28,75 | 12,31 | 49,21 | 3,40 | -19,80 | 33,38 | -12,00 | 0,59 | 13,06 | -27,31 | 38,40 | 10,45 | 22,60 | 4,36 | -8,54 | -6,64 | -20,11 | 2,12 | 0,91 | |
| % af pengestrømmen | -24.183,57 | 247,50 | 234,21 | 344,80 | 253,86 | 385,58 | 287,41 | 291,08 | 317,02 | 492,09 | 873,06 | 885,62 | 1.851,26 | 292,26 | -4.368,08 | -2.498,25 | -1.696,51 | -220,89 | 2.203,54 | -27.021,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61.049 | -53.186 | -51.392 | -45.962 | -38.143 | -36.697 | -40.893 | -42.502 | -45.141 | -44.314 | -36.461 | -40.081 | -52.130 | -65.191 | -86.698 | -90.813 | -81.479 | -79.099 | -60.955 | -60.771 |
| Ændring (%) | -12,88 | -3,37 | -10,57 | -17,01 | -3,79 | 11,43 | 3,93 | 6,21 | -1,83 | -17,72 | 9,93 | 30,06 | 25,05 | 32,99 | 4,75 | -10,28 | -2,92 | -22,94 | -0,30 | |
| % af pengestrømmen | 28.661,50 | -198,48 | -161,60 | -142,60 | -84,26 | -153,52 | -95,61 | -114,36 | -131,51 | -177,24 | -355,96 | -286,81 | -705,99 | -113,68 | 2.165,28 | 1.418,29 | 925,58 | 146,44 | -1.102,46 | 13.356,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.764 | 16.561 | 2.756 | -37.847 | -36.054 | -38.114 | -48.664 | -45.320 | -46.467 | -58.023 | -40.812 | -65.797 | -73.263 | -46.738 | -91.595 | -77.854 | -70.403 | -99.263 | -54.377 | -51.338 |
| Ændring (%) | 53,86 | -83,36 | -1.473,26 | -4,74 | 5,71 | 27,68 | -6,87 | 2,53 | 24,87 | -29,66 | 61,22 | 11,35 | -36,21 | 95,98 | -15,00 | -9,57 | 40,99 | -45,22 | -5,59 | |
| % af pengestrømmen | -5.053,52 | 61,80 | 8,67 | -117,42 | -79,65 | -159,45 | -113,78 | -121,94 | -135,37 | -232,07 | -398,44 | -470,82 | -992,19 | -81,50 | 2.287,59 | 1.215,90 | 799,76 | 183,78 | -983,49 | 11.283,08 |
| Cash Flow | -213 | 26.797 | 31.802 | 32.232 | 45.267 | 23.904 | 42.772 | 37.166 | 34.325 | 25.002 | 10.243 | 13.975 | 7.384 | 57.344 | -4.004 | -6.403 | -8.803 | -54.013 | 5.529 | -455 |
| Ændring (%) | -12.680,75 | 18,68 | 1,35 | 40,44 | -47,19 | 78,93 | -13,11 | -7,64 | -27,16 | -59,03 | 36,43 | -47,16 | 676,60 | -106,98 | 59,92 | 37,48 | 513,57 | -110,24 | -108,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
