Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tracsis plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Ændring (%) | -3,89 | -4,04 | -2,56 | -2,62 | -7,77 | -8,43 | 19,10 | 16,04 | 6,36 | 5,98 | -10,55 | -11,79 | 4,63 | 4,42 | 8,32 | 7,68 | 1,09 | 1,08 | |
| % af pengestrømmen | 125,30 | 153,19 | 201,94 | -273,71 | -78,60 | -73,05 | -67,42 | -166,05 | 2.835,91 | 887,00 | 551,05 | 300,16 | 190,33 | 181,56 | 174,21 | 224,87 | 299,56 | 298,70 | 297,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -10 | -17 | -16 | -15 | -11 | -7 | -7 | -7 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 208,99 | 67,64 | 221,92 | 68,94 | -3,97 | -4,13 | -25,74 | -34,66 | -0,75 | -0,76 | -36,28 | -56,94 | -11,32 | -12,76 | 6,93 | 6,48 | 1,91 | 1,87 | |
| % af pengestrømmen | -7,97 | -31,32 | -72,13 | 322,97 | 160,90 | 155,71 | 150,43 | 231,02 | -2.221,66 | -648,39 | -377,19 | -146,35 | -45,30 | -36,62 | -29,36 | -37,41 | -49,28 | -49,54 | -49,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | -1,79 | -1,82 | 37,82 | 27,44 | 1,45 | 1,43 | -2,53 | -2,60 | -4,10 | -4,28 | 7,65 | 7,10 | 3,88 | 3,73 | 70,50 | 41,35 | 0,68 | 0,67 | |
| % af pengestrømmen | -16,08 | -20,09 | -27,10 | 51,95 | 19,53 | 19,96 | 20,41 | 41,13 | -589,61 | -166,27 | -93,30 | -61,16 | -47,09 | -44,60 | -42,51 | -86,36 | -151,02 | -149,97 | -148,95 |
| Cash Flow | 7 | 6 | 4 | -3 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -21,39 | -27,21 | -171,89 | 239,10 | -0,77 | -0,77 | -51,64 | -106,79 | 240,06 | 70,59 | 64,22 | 39,11 | 9,68 | 8,83 | -16,09 | -19,17 | 1,38 | 1,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
