Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terra Clean Energy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 26,96 | -0,48 | -6,37 | 49,50 | 19,80 | 23,85 | 1,51 | 6,88 | 9,56 | 118,01 | 90,39 | 2,71 | 4,04 | -6,11 | 5,11 | -30,87 | -10,99 | -12,14 | |
| % af pengestrømmen | -4.507,00 | -27,95 | -31,84 | -13,27 | -21,37 | -71,38 | -86,22 | -288,03 | 38,30 | 43,14 | 209,06 | 154,47 | 2.731,47 | -2.583,79 | -99,92 | -341,24 | -674,87 | 8.083,71 | 118,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -0 | -1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | ||
| Ændring (%) | -1,30 | -0,00 | 3,04 | -98,33 | 23.138,41 | 379,70 | -30,24 | -66,44 | 58,88 | -212,50 | -73,98 | -255,57 | 10,99 | 347,98 | 5,05 | 22,14 | |||
| % af pengestrømmen | -13,71 | -6,02 | -6,49 | -18,63 | -0,30 | -232,05 | 138,48 | 99,33 | 74,10 | 45,68 | -884,81 | 209,34 | -13,41 | -48,38 | -620,00 | 8.764,96 | 178,16 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 468,61 | -0,63 | 84,17 | -0,51 | -46,70 | 0,65 | 1,02 | -0,47 | -46,19 | 94,00 | 40,90 | 1,30 | 55,82 | 109,31 | -29,37 | -0,42 | -10,77 | -29,56 | |
| % af pengestrømmen | 4.607,00 | 127,95 | 145,55 | 119,29 | 127,85 | 190,01 | 186,52 | 620,08 | -76,77 | -42,47 | -183,16 | -100,15 | -1.746,65 | 2.474,45 | 213,33 | 489,61 | 1.394,87 | -16.748,66 | -196,36 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 20.373,73 | -12,65 | 124,71 | -7,18 | -64,13 | 2,53 | -69,61 | -903,86 | -2,75 | -55,01 | 157,68 | -94,19 | -209,99 | 2.327,80 | -69,22 | -65,05 | -107,43 | 5.908,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
