Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tobu Railway Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.942 | 39.504 | 71.524 | 66.851 | 93.036 | 101.115 | 90.930 | 91.690 | 94.798 | 90.072 |
| Ændring (%) | 41,38 | 81,06 | -6,53 | 39,17 | 8,68 | -10,07 | 0,84 | 3,39 | -4,99 | |
| % af pengestrømmen | -330,09 | 291,76 | 610,59 | 7.126,97 | 638,19 | 436,07 | -1.995,39 | -242,46 | -747,32 | 2.449,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78.966 | -66.283 | -41.893 | -30.964 | -43.196 | -52.711 | -53.985 | -61.625 | -63.439 | -86.778 |
| Ændring (%) | -16,06 | -36,80 | -26,09 | 39,50 | 22,03 | 2,42 | 14,15 | 2,94 | 36,79 | |
| % af pengestrømmen | 932,85 | -489,53 | -357,63 | -3.301,07 | -296,31 | -227,32 | 1.184,66 | 162,96 | 500,11 | -2.360,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42.547 | 40.362 | -17.925 | -35.005 | -35.368 | -25.285 | -41.525 | -67.918 | -44.117 | 321 |
| Ændring (%) | -5,14 | -144,41 | 95,29 | 1,04 | -28,51 | 64,23 | 63,56 | -35,04 | -100,73 | |
| % af pengestrømmen | -502,62 | 298,09 | -153,02 | -3.731,88 | -242,61 | -109,04 | 911,24 | 179,60 | 347,79 | 8,73 |
| Cash Flow | -8.465 | 13.540 | 11.714 | 938 | 14.578 | 23.188 | -4.557 | -37.816 | -12.685 | 3.677 |
| Ændring (%) | -259,95 | -13,49 | -91,99 | 1.454,16 | 59,06 | -119,65 | 729,84 | -66,46 | -128,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
