Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tetra Bio-Pharma Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -20 | -26 | -31 | -25 | -24 | -15 | -8 |
| Ændring (%) | 4,06 | 27,97 | 17,36 | -17,64 | -5,79 | -37,59 | -44,93 | |
| % af pengestrømmen | -4.240,95 | 185,85 | 7.755,54 | 726,62 | -1.059,70 | -901,23 | 102,49 | 101,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 2,66 | 12,27 | -15,87 | -36,07 | -23,88 | -48,99 | -16,95 | |
| % af pengestrømmen | -738,67 | 31,93 | 1.169,05 | 78,51 | -88,88 | -61,07 | 5,68 | 8,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 13 | 30 | 30 | 30 | 28 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -44,94 | 129,75 | 0,09 | 0,00 | -5,75 | -95,78 | -34,20 | |
| % af pengestrømmen | 5.079,62 | -117,79 | -8.824,59 | -705,13 | 1.248,59 | 1.062,31 | -8,17 | -9,64 |
| Cash Flow | 0 | -11 | -0 | -4 | 2 | 3 | -15 | -8 |
| Ændring (%) | -2.474,63 | -96,93 | 1.152,60 | -156,47 | 10,78 | -648,78 | -44,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
