Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tamboran Resources Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -11 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -6 | -6 | -18 | -13 | -15 | -21 | -12 | -11 | -12 | -10 | -24 |
| Ændring (%) | 10,13 | -10,53 | -11,77 | 6,46 | 6,07 | 6,72 | 6,30 | -41,60 | -7,60 | 206,77 | -30,06 | 15,96 | 39,38 | -42,25 | -4,63 | 7,11 | -19,64 | 145,74 | |
| % af pengestrømmen | 80,53 | 291,05 | -36,42 | -15,02 | -16,10 | -17,20 | -101,92 | 30,49 | 48,48 | 125,81 | 162,12 | 112,18 | 173,93 | 238,41 | -186,60 | -16,84 | -23,29 | -37,34 | 8.831,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -5 | -9 | -13 | -22 | -32 | -44 | -56 | -71 | -108 | -124 | -107 | -85 | -51 | -56 | -66 | -62 | -75 | -94 |
| Ændring (%) | -40,82 | 81,48 | 44,90 | 70,24 | 41,26 | 38,29 | 27,69 | 27,13 | 51,12 | 15,21 | -13,48 | -21,16 | -39,53 | 8,80 | 18,58 | -6,61 | 21,38 | 26,01 | |
| % af pengestrømmen | 68,85 | 133,72 | -33,95 | -22,99 | -39,40 | -56,05 | -430,46 | 154,71 | 535,45 | 2.272,66 | 1.099,87 | 941,56 | 992,54 | 590,27 | -870,43 | -97,66 | -117,77 | -285,19 | 34.591,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 12 | 46 | 79 | 89 | 98 | 65 | 31 | 63 | 106 | 131 | 106 | 88 | 65 | 77 | 146 | 129 | 114 | 119 |
| Ændring (%) | 100,41 | 275,03 | 73,34 | 11,90 | 10,64 | -34,16 | -51,89 | 101,84 | 68,08 | 24,36 | -19,10 | -17,31 | -26,12 | 18,35 | 90,67 | -12,06 | -11,83 | 4,48 | |
| % af pengestrømmen | -49,38 | -324,77 | 170,37 | 138,00 | 155,51 | 173,26 | 633,43 | -85,77 | -471,31 | -2.224,92 | -1.162,33 | -930,34 | -1.028,56 | -747,29 | 1.198,69 | 216,26 | 245,58 | 431,98 | -43.440,62 |
| Cash Flow | -12 | -4 | 27 | 57 | 57 | 57 | 10 | -36 | -13 | -5 | -11 | -11 | -9 | -9 | 6 | 68 | 52 | 26 | -0 |
| Ændring (%) | -69,53 | -814,89 | 113,99 | -0,69 | -0,70 | -81,99 | -455,29 | -63,27 | -64,39 | 138,05 | 1,07 | -25,20 | 1,69 | -173,78 | 956,84 | -22,56 | -49,88 | -101,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
