Pengestrømsopgørelse (TTM)
TEB Bancorp, Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -1 | 4 | 12 | 20 | 13 | 5 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -72,47 | -532,77 | 190,43 | 64,19 | -38,13 | -56,84 | -70,73 | -171,98 | |
| % af pengestrømmen | -76,98 | -8,46 | 18,91 | 34,27 | 70,91 | 198,81 | -12,91 | -86,99 | -182,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22 | 21 | 21 | 13 | -3 | -18 | -56 | -27 | 8 |
| Ændring (%) | -1,35 | -2,68 | -35,20 | -119,81 | 578,09 | 208,96 | -51,45 | -128,54 | |
| % af pengestrømmen | 464,09 | 182,75 | 91,86 | 37,15 | -9,27 | -284,95 | 132,48 | 1.480,24 | 1.229,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -9 | -2 | 10 | 11 | 12 | 8 | 24 | -6 |
| Ændring (%) | -35,18 | -71,94 | -525,45 | 6,51 | 7,08 | -30,14 | 187,13 | -125,17 | |
| % af pengestrømmen | -287,11 | -74,29 | -10,76 | 28,58 | 38,36 | 186,14 | -19,57 | -1.293,25 | -947,05 |
| Cash Flow | 5 | 12 | 23 | 36 | 29 | 6 | -42 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | 150,51 | 93,63 | 60,23 | -20,65 | -77,93 | -764,53 | -95,66 | -134,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
