Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sojitz Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50.478 | 17.666 | 45.636 | 65.084 | 122.014 | 117.751 | 150.895 | 171.639 | 119.663 | 174.609 | 129.837 | 112.187 | 118.843 | -28.277 | 38.233 | -16.688 | -10.228 | 69.891 | 46.084 |
| Ændring (%) | -65,00 | 158,33 | 42,62 | 87,47 | -3,49 | 28,15 | 13,75 | -30,28 | 45,92 | -25,64 | -13,59 | 5,93 | -123,79 | -235,21 | -143,65 | -38,71 | -783,33 | -34,06 | |
| % af pengestrømmen | -259,91 | -28,86 | -142,16 | -408,18 | -411,31 | 781,72 | -1.905,24 | -704,48 | -1.619,04 | -405,26 | -5.503,90 | -219,93 | -316,74 | 81,97 | -121,42 | 419,72 | 81,22 | -1.380,43 | 317,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81.126 | -98.473 | -119.707 | -138.819 | -117.735 | -115.989 | -80.882 | 29.157 | 74.632 | 119.597 | 100.936 | 12.429 | -47.875 | -70.405 | -85.994 | -94.106 | -112.276 | -133.105 | -97.845 |
| Ændring (%) | 21,38 | 21,56 | 15,97 | -15,19 | -1,48 | -30,27 | -136,05 | 155,97 | 60,25 | -15,60 | -87,69 | -485,19 | 47,06 | 22,14 | 9,43 | 19,31 | 18,55 | -26,49 | |
| % af pengestrømmen | 417,72 | 160,87 | 372,91 | 870,61 | 396,88 | -770,03 | 1.021,24 | -119,67 | -1.009,77 | -277,58 | -4.278,76 | -24,37 | 127,60 | 204,10 | 273,10 | 2.366,85 | 891,57 | 2.628,97 | -673,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.025 | 15.116 | 35.275 | 46.898 | -52.952 | -9.628 | -91.794 | -230.367 | -206.238 | -340.237 | -241.312 | -186.523 | -118.780 | 62.227 | 8.130 | 106.388 | 117.466 | 55.938 | 61.864 |
| Ændring (%) | 150,89 | 133,36 | 32,95 | -212,91 | -81,82 | 853,41 | 150,96 | -10,47 | 64,97 | -29,08 | -22,70 | -36,32 | -152,39 | -86,93 | 1.208,59 | 10,41 | -52,38 | 10,59 | |
| % af pengestrømmen | -31,02 | -24,69 | -109,89 | -294,12 | 178,50 | -63,92 | 1.159,02 | 945,52 | 2.790,39 | 789,67 | 10.229,42 | 365,65 | 316,57 | -180,39 | -25,82 | -2.675,75 | -932,79 | -1.104,84 | 425,74 |
| Cash Flow | -19.421 | -61.212 | -32.101 | -15.945 | -29.665 | 15.063 | -7.920 | -24.364 | -7.391 | -43.086 | -2.359 | -51.011 | -37.521 | -34.496 | -31.488 | -3.976 | -12.593 | -5.063 | 14.531 |
| Ændring (%) | 215,18 | -47,56 | -50,33 | 86,05 | -150,78 | -152,58 | 207,63 | -69,66 | 482,95 | -94,52 | 2.062,40 | -26,45 | -8,06 | -8,72 | -87,37 | 216,73 | -59,80 | -387,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
