Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sylogist Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 19 | 16 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 2 |
| Ændring (%) | 44,17 | -14,53 | -13,92 | -26,44 | 27,59 | -14,02 | -1,63 | -9,53 | -9,09 | 34,75 | 5,57 | -4,54 | -5,80 | 5,79 | -13,85 | -24,49 | 9,71 | -74,04 | |
| % af pengestrømmen | -64,60 | -142,49 | -71,39 | -258,31 | -103,59 | -127,09 | -92,84 | -96,80 | -90,31 | -64,82 | -414,88 | -324,01 | -256,93 | -2.558,41 | 738,77 | 1.951,67 | -2.753,63 | 1.138,33 | -45,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -38 | -53 | -16 | -16 | -17 | -14 | -15 | -15 | -16 | -6 | -10 | -10 | -9 | -9 | -7 | -6 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 0,84 | 37,42 | -70,34 | 3,05 | 8,12 | -18,87 | 3,30 | 2,03 | 4,61 | -64,19 | 71,00 | 2,75 | -5,43 | -4,02 | -19,06 | -12,41 | -7,17 | -17,28 | |
| % af pengestrømmen | 188,41 | 290,70 | 234,14 | 291,96 | 164,04 | 170,54 | 117,56 | 128,71 | 135,43 | 111,85 | 190,26 | 240,67 | 205,42 | 2.053,54 | -537,98 | -1.335,37 | 2.185,47 | -764,41 | 97,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 8 | 14 | -5 | -5 | -6 | -9 | -7 | -6 | -8 | -9 | -7 | -7 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 10,96 | 81,39 | -131,98 | 0,69 | 25,35 | 59,11 | -17,59 | -20,81 | 30,26 | 21,02 | -22,34 | 0,28 | -62,64 | -37,20 | 71,74 | -38,32 | 11,54 | 0,30 | |
| % af pengestrømmen | -34,67 | -58,85 | -62,57 | 84,11 | 46,17 | 55,65 | 75,24 | 65,72 | 53,67 | 55,20 | 317,27 | 182,26 | 151,82 | 599,56 | -102,78 | -541,30 | 623,88 | -262,19 | 40,65 |
| Cash Flow | -20 | -13 | -23 | -5 | -10 | -10 | -12 | -11 | -11 | -14 | -3 | -4 | -5 | -0 | 2 | 1 | -0 | 1 | -5 |
| Ændring (%) | -34,64 | 70,61 | -76,21 | 83,42 | 4,00 | 17,69 | -5,65 | -3,04 | 26,66 | -78,95 | 35,18 | 20,38 | -90,54 | -466,37 | -67,39 | -153,52 | -365,40 | -746,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
