Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sacyr, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 609 | 629 | 606 | 705 | 806 | 848 | 1.061 | 1.294 | 1.335 | 1.359 |
| Ændring (%) | 3,29 | -3,65 | 16,31 | 14,29 | 5,21 | 25,23 | 21,89 | 3,21 | 1,73 | |
| % af pengestrømmen | -262,09 | 194,58 | 157,78 | 653,50 | 501,90 | -1.775,98 | -281,87 | -2.358,09 | 1.766,22 | 446,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.110 | -971 | -1.439 | -1.437 | -931 | -340 | -319 | -746 | -646 | -603 |
| Ændring (%) | -12,52 | 48,20 | -0,13 | -35,22 | -63,52 | -6,08 | 133,98 | -13,42 | -6,68 | |
| % af pengestrømmen | 477,58 | -300,31 | -374,59 | -1.332,13 | -579,93 | 711,54 | 84,69 | 1.359,99 | -854,53 | -198,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 297 | 691 | 1.201 | 854 | 280 | -542 | -1.006 | -520 | -356 | -393 |
| Ændring (%) | 132,67 | 73,88 | -28,87 | -67,26 | -293,74 | 85,71 | -48,35 | -31,58 | 10,41 | |
| % af pengestrømmen | -127,75 | 213,66 | 312,68 | 791,96 | 174,22 | 1.135,24 | 267,18 | 947,19 | -470,29 | -128,95 |
| Cash Flow | -232 | 323 | 384 | 108 | 161 | -48 | -377 | -55 | 76 | 304 |
| Ændring (%) | -239,12 | 18,82 | -71,92 | 48,81 | -129,73 | 689,07 | -85,43 | -237,80 | 302,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
