Pengestrømsopgørelse (TTM)
Synairgen plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -24 | -36 | -48 | -44 | -41 | -35 | -28 | -21 | -14 | -9 | -4 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 61,39 | 50,46 | 33,54 | -7,15 | -7,70 | -15,67 | -18,58 | -24,64 | -32,69 | -36,83 | -58,31 | 97,13 | -10,84 | |
| % af pengestrømmen | -36,95 | -32,84 | -66,46 | -135,46 | 1.527,32 | 99,68 | 99,77 | 99,90 | 92,10 | 79,81 | 71,36 | 50,90 | 199,09 | 324,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | 20,00 | -27,78 | -38,46 | 2,50 | 2,44 | -45,24 | -82,61 | 90.350,00 | 99,89 | 0,18 | 0,18 | -201,71 | 23,87 | |
| % af pengestrømmen | -0,09 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,70 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 7,85 | 20,20 | 28,65 | 49,10 | -99,09 | -224,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 55 | 96 | 90 | 83 | 42 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ændring (%) | 76,08 | -6,84 | -7,34 | -50,07 | -100,27 | -38,39 | -62,32 | -51,92 | -108,00 | -50,00 | -100,00 | |||
| % af pengestrømmen | 137,04 | 132,91 | 166,52 | 235,52 | -1.428,03 | 0,27 | 0,20 | 0,09 | 0,05 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | ||
| Cash Flow | 40 | 73 | 54 | 35 | -3 | -41 | -35 | -28 | -23 | -18 | -13 | -7 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | 81,56 | -25,64 | -34,48 | -108,24 | 1.314,30 | -15,74 | -18,69 | -18,25 | -22,33 | -29,36 | -41,55 | -49,60 | -45,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
