Pengestrømsopgørelse (TTM)
Syrah Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -38 | -33 | -31 | -29 | -32 | -35 | -39 | -42 | -37 | -31 | -32 | -34 | -47 | -60 | -67 | -75 | -77 | -79 |
| Ændring (%) | -13,23 | -5,81 | -6,17 | 10,28 | 9,32 | 10,10 | 9,17 | -12,99 | -14,93 | 3,76 | 3,63 | 39,24 | 28,18 | 12,69 | 11,26 | 2,38 | 2,32 | |
| % af pengestrømmen | 444,92 | 589,36 | -234,31 | -90,77 | -643,50 | 158,84 | -127,07 | -50,88 | -60,97 | -83,27 | 215,68 | 49,71 | 128,03 | 1.091,16 | 550,40 | 394,48 | 934,30 | -3.050,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -12 | -13 | -14 | -17 | -19 | -33 | -47 | -75 | -103 | -117 | -130 | -134 | -139 | -119 | -100 | -62 | -24 |
| Ændring (%) | -35,37 | 8,38 | 7,73 | 20,27 | 16,85 | 71,67 | 41,75 | 59,91 | 37,47 | 12,73 | 11,29 | 3,38 | 3,27 | -13,92 | -16,17 | -37,96 | -61,20 | |
| % af pengestrømmen | 213,96 | 211,08 | -96,57 | -42,95 | -332,10 | 87,62 | -109,30 | -56,82 | -125,14 | -276,22 | 777,22 | 192,38 | 367,84 | 2.525,72 | 973,13 | 525,47 | 754,12 | -933,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 39 | 56 | 74 | 53 | 33 | 103 | 173 | 173 | 172 | 134 | 96 | 146 | 196 | 177 | 159 | 132 | 106 |
| Ændring (%) | -19,04 | 45,58 | 31,31 | -27,76 | -38,43 | 214,08 | 68,16 | -0,22 | -0,22 | -22,22 | -28,57 | 52,17 | 34,28 | -9,42 | -10,40 | -16,64 | -19,97 | |
| % af pengestrømmen | -558,19 | -689,90 | 423,93 | 229,82 | 1.067,36 | -148,39 | 338,66 | 208,86 | 287,02 | 459,85 | -892,78 | -141,84 | -399,20 | -3.564,17 | -1.445,09 | -834,09 | -1.608,45 | 4.107,64 |
| Cash Flow | -9 | -6 | 13 | 32 | 5 | -22 | 30 | 83 | 60 | 37 | -15 | -67 | -36 | -5 | -12 | -19 | -8 | 3 |
| Ændring (%) | -34,49 | -336,91 | 142,21 | -84,45 | -542,89 | -237,62 | 172,66 | -27,39 | -37,72 | -140,06 | 349,61 | -45,93 | -84,96 | 123,41 | 55,24 | -56,77 | -131,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
