Pengestrømsopgørelse (TTM)
St-Georges Eco-Mining Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -6 | -9 | -5 | -6 | -6 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 13,91 | 41,11 | -38,94 | 12,56 | 1,33 | -45,81 | -39,70 | -0,68 | -36,35 | 32,86 | 69,34 | -27,37 | -14,73 | -40,92 | -177,16 | -22,54 | 7,21 | 32,17 | |
| % af pengestrømmen | -50,73 | -108,93 | -166,65 | -185,32 | -167,05 | -82,75 | -34,31 | 86,41 | 77,51 | 99,51 | 89,52 | 210,59 | 3.294,67 | 1.855,73 | 65,87 | 118,39 | 179,56 | 369,00 | -1.319,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -7 | -11 | -9 | -7 | -4 | -2 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 146,28 | 59,56 | -13,49 | -22,18 | -50,25 | -45,88 | 168,46 | 10,04 | -1,64 | -33,04 | -39,26 | -37,37 | -2,66 | -36,10 | 119,41 | 2,38 | 0,04 | 4,10 | |
| % af pengestrømmen | -25,94 | -120,42 | -208,30 | -328,16 | -204,50 | -49,74 | -20,60 | 230,95 | 229,52 | 455,34 | 206,46 | 174,20 | 2.350,33 | 1.511,21 | 58,01 | -296,49 | -594,37 | -1.139,81 | 3.211,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 19 | 25 | 18 | 17 | 17 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -1,11 | 33,02 | -29,07 | -4,02 | 0,86 | -12,93 | -66,40 | 5,46 | 8,93 | -36,37 | 4,61 | -9,61 | -10,80 | -87,83 | 399,99 | -5,46 | -11,76 | -23,99 | |
| % af pengestrømmen | 176,66 | 329,35 | 474,95 | 613,48 | 471,54 | 232,48 | 154,91 | -217,36 | -207,03 | -454,85 | -195,99 | -284,78 | -5.545,01 | -3.266,94 | -23,88 | 278,10 | 514,81 | 870,80 | -1.791,15 |
| Cash Flow | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -2 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -46,96 | -7,76 | -45,09 | 24,87 | 104,57 | 30,67 | -123,95 | 10,72 | -50,42 | 47,68 | -28,01 | -95,36 | 51,39 | 1.564,59 | -142,93 | -48,93 | -47,83 | -136,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
