Pengestrømsopgørelse (TTM)
Total Return Securities, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 15 |
| Ændring (%) | 27,72 | 21,70 | -16,81 | -20,21 | -0,11 | 80,91 | |
| % af pengestrømmen | -3.024,18 | 600,08 | 338,83 | 541,46 | 5.469,23 | 595,13 | -879,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||
| Ændring (%) | |||||||
| % af pengestrømmen | |||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -17 |
| Ændring (%) | 3,03 | 2,94 | -3,78 | -3,93 | -15,35 | 142,18 | |
| % af pengestrømmen | 3.124,18 | -500,08 | -238,83 | -441,46 | -5.369,23 | -495,13 | 979,11 |
| Cash Flow | -0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -743,64 | 115,54 | -47,94 | -92,10 | 817,99 | -222,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
