Pengestrømsopgørelse (TTM)
Southwest Iowa Renewable Energy, LLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | -4 | -9 | -2 | 6 | 31 | 37 | 45 | 65 | 58 | 30 |
| Ændring (%) | -161,32 | 99,77 | -79,00 | -446,57 | 383,08 | 20,30 | 21,38 | 44,26 | -10,84 | -48,82 | |
| % af pengestrømmen | 17.424,39 | -1.795,49 | -15.354,39 | -286,29 | 768,40 | -6.437,66 | -7.174,22 | -3.101,10 | 1.226,76 | 2.426,45 | -6.253,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -6 | -4 | -7 | -8 | -9 | -9 | -6 | -5 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | -29,81 | -34,98 | 91,52 | 15,07 | 3,30 | 1,37 | -33,73 | -16,97 | 75,30 | 16,01 | |
| % af pengestrømmen | -20.036,59 | -2.363,11 | -6.577,19 | -1.118,38 | -996,62 | 1.785,56 | 1.676,74 | 395,72 | -90,10 | -350,38 | 2.046,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 10 | 13 | 10 | 3 | -23 | -29 | -41 | -55 | -47 | -20 |
| Ændring (%) | 834,44 | 20,85 | -23,08 | -71,83 | -934,80 | 27,15 | 40,74 | 34,75 | -14,07 | -56,72 | |
| % af pengestrømmen | 2.712,20 | 4.258,61 | 22.031,58 | 1.504,67 | 328,23 | 4.752,09 | 5.597,48 | 2.805,38 | -1.036,66 | -1.976,07 | 4.306,77 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 5 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | 495,12 | -76,64 | 1.026,32 | 29,13 | -157,66 | 7,95 | 180,81 | -464,67 | -54,92 | -119,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
