Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sawai Group Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.534 | 29.573 | 31.857 | 34.797 | 40.262 | 41.875 | 34.310 | 24.856 | 17.320 | 11.249 | 13.026 | 14.446 | 18.350 | 23.849 | 23.149 | 18.698 | 19.972 | 19.321 | 27.851 | 16.334 |
| Ændring (%) | 3,64 | 7,72 | 9,23 | 15,71 | 4,01 | -18,07 | -27,55 | -30,32 | -35,05 | 15,80 | 10,90 | 27,02 | 29,97 | -2,94 | -19,23 | 6,81 | -3,26 | 44,15 | -41,35 | |
| % af pengestrømmen | 1.543,21 | -3.958,90 | -1.757,14 | 6.303,80 | 724,79 | 383,08 | -523,66 | -361,44 | -138,35 | -37,18 | -88,97 | -146,10 | -223,64 | -3.948,51 | -345,10 | 129,30 | 225,95 | 255,13 | 224,30 | -57,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.157 | -17.596 | -21.794 | -22.915 | -23.771 | -20.622 | -30.395 | -30.149 | -28.886 | -39.674 | -27.134 | -36.112 | -35.091 | -23.904 | -23.112 | 7.865 | 8.813 | 8.941 | 6.480 | -19.912 |
| Ændring (%) | 24,29 | 23,86 | 5,14 | 3,74 | -13,25 | 47,39 | -0,81 | -4,19 | 37,35 | -31,61 | 33,09 | -2,83 | -31,88 | -3,31 | -134,03 | 12,05 | 1,45 | -27,52 | -407,28 | |
| % af pengestrømmen | -765,66 | 2.355,56 | 1.202,10 | -4.151,27 | -427,92 | -188,66 | 463,90 | 438,40 | 230,74 | 131,14 | 185,33 | 365,21 | 427,68 | 3.957,62 | 344,54 | 54,39 | 99,71 | 118,06 | 52,19 | 70,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.324 | -12.194 | -11.991 | -11.525 | -11.354 | -11.226 | -11.262 | -3.255 | -3.131 | -3.008 | -1.267 | 11.024 | 8.075 | 8.004 | 2.363 | -12.966 | -20.399 | -31.044 | -32.704 | -24.500 |
| Ændring (%) | -1,05 | -1,66 | -3,89 | -1,48 | -1,13 | 0,32 | -71,10 | -3,81 | -3,93 | -57,88 | -970,09 | -26,75 | -0,88 | -70,48 | -648,71 | 57,33 | 52,18 | 5,35 | -25,09 | |
| % af pengestrømmen | -666,52 | 1.632,40 | 661,39 | -2.087,86 | -204,39 | -102,70 | 171,89 | 47,33 | 25,01 | 9,94 | 8,65 | -111,49 | -98,42 | -1.325,17 | -35,23 | -89,66 | -230,78 | -409,93 | -263,38 | 86,91 |
| Cash Flow | 1.849 | -747 | -1.813 | 552 | 5.555 | 10.931 | -6.552 | -6.877 | -12.519 | -30.254 | -14.641 | -9.888 | -8.205 | -604 | -6.708 | 14.461 | 8.839 | 7.573 | 12.417 | -28.190 |
| Ændring (%) | -140,40 | 142,70 | -130,45 | 906,34 | 96,78 | -159,94 | 4,96 | 82,04 | 141,66 | -51,61 | -32,46 | -17,02 | -92,64 | 1.010,60 | -315,58 | -38,88 | -14,32 | 63,96 | -327,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
