Pengestrømsopgørelse (TTM)
Skyworth Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.746 | 3.137 | 1.542 | -52 | 421 | 1.244 | 2.970 | 4.696 | 4.737 | 5.148 | 4.452 | 3.755 | 2.405 | 2.476 | 869 | -738 | 712 | -506 |
| Ændring (%) | 14,24 | -50,83 | -103,37 | -909,62 | 195,49 | 138,75 | 58,11 | 0,87 | 8,68 | -13,53 | -15,65 | -35,95 | 2,96 | -64,90 | -184,93 | -196,49 | -171,06 | |
| % af pengestrømmen | 259,06 | 92,05 | 62,12 | -3,34 | 14,56 | 51,90 | 154,89 | 326,56 | 3.158,00 | -330,64 | -919,73 | 637,52 | -234,63 | 4.126,67 | -103,82 | 42,56 | 212,58 | 66,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.104 | -245 | -386 | -528 | -747 | -1.220 | -2.057 | -2.894 | -2.690 | -5.051 | -4.266 | -3.482 | -2.988 | -352 | -602 | -852 | -286 | 17 |
| Ændring (%) | -77,81 | 57,76 | 36,61 | 41,48 | 63,32 | 68,61 | 40,69 | -7,05 | 87,77 | -15,53 | -18,39 | -14,18 | -88,22 | 71,02 | 41,53 | -66,47 | -105,95 | |
| % af pengestrømmen | -104,15 | -7,19 | -15,57 | -33,89 | -25,84 | -50,90 | -107,28 | -201,25 | -1.793,33 | 324,41 | 881,51 | -591,17 | 291,55 | -586,67 | 71,92 | 49,13 | -85,29 | -2,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -640 | 563 | 1.399 | 2.235 | 3.268 | 2.366 | 1.021 | -324 | -1.902 | -1.657 | -699 | 259 | -455 | -2.213 | -1.230 | -247 | -216 | -263 |
| Ændring (%) | -187,97 | 148,49 | 59,76 | 46,22 | -27,60 | -56,85 | -131,73 | 487,04 | -12,88 | -57,82 | -137,05 | -275,52 | 386,82 | -44,42 | -79,92 | -12,38 | 21,53 | |
| % af pengestrømmen | -60,38 | 16,52 | 56,34 | 143,45 | 113,04 | 98,71 | 53,25 | -22,53 | -1.268,00 | 106,42 | 144,42 | 43,97 | 44,35 | -3.688,33 | 146,95 | 14,24 | -64,60 | 34,33 |
| Cash Flow | 1.060 | 3.408 | 2.483 | 1.558 | 2.891 | 2.397 | 1.918 | 1.438 | 150 | -1.557 | -484 | 589 | -1.025 | 60 | -837 | -1.734 | 335 | -766 |
| Ændring (%) | 221,51 | -27,14 | -37,25 | 85,56 | -17,09 | -20,00 | -25,01 | -89,57 | -1.138,00 | -68,91 | -221,69 | -274,02 | -105,85 | -1.495,00 | 107,17 | -119,32 | -328,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
