Pengestrømsopgørelse (TTM)
Swedencare AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 37 | 48 | 79 | 106 | 126 | 161 | 135 | 170 | 260 | 314 | 376 | 444 | 444 | 415 | 414 | 404 | 359 | 385 | 337 |
| Ændring (%) | 26,60 | 32,82 | 63,82 | 32,96 | 19,17 | 27,91 | -16,09 | 25,87 | 53,06 | 20,68 | 19,81 | 18,02 | 0,00 | -6,58 | -0,22 | -2,42 | -11,09 | 7,27 | -12,54 | |
| % af pengestrømmen | 7,82 | 15,31 | 40,93 | 7,32 | -39,03 | -85,03 | 140,27 | -13,17 | 302,41 | 238,72 | -696,23 | -992,61 | 907,98 | -5.692,31 | -5.250,63 | -1.499,64 | -806,19 | -711,09 | 127,30 | -732,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | -620 | -745 | -906 | -2.292 | -1.869 | -5.928 | -5.794 | -4.558 | -4.666 | -585 | -588 | -288 | -176 | -134 | -143 | -173 | -152 | -127 | -525 |
| Ændring (%) | 285,72 | 20,18 | 21,71 | 152,90 | -18,48 | 217,23 | -2,26 | -21,33 | 2,37 | -87,46 | 0,44 | -51,08 | -38,66 | -23,92 | 6,41 | 20,87 | -11,99 | -16,66 | 314,61 | |
| % af pengestrømmen | -43,58 | -259,98 | -628,76 | -83,52 | 847,13 | 1.262,71 | -5.165,92 | 565,01 | -8.108,46 | -4.281,01 | 1.297,78 | 1.551,19 | -588,14 | 2.261,54 | 1.698,73 | 517,39 | 344,51 | 300,79 | -41,84 | 1.141,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 500 | 821 | 812 | 1.910 | 1.912 | 1.588 | 5.877 | 4.618 | 4.423 | 4.495 | 206 | 155 | -120 | -272 | -297 | -298 | -274 | -274 | 50 | 154 |
| Ændring (%) | 64,17 | -1,18 | 135,33 | 0,09 | -16,96 | 270,15 | -21,42 | -4,23 | 1,62 | -95,41 | -24,81 | -177,06 | 127,09 | 9,28 | 0,57 | -8,34 | 0,22 | -118,27 | 206,99 | |
| % af pengestrømmen | 135,75 | 344,67 | 685,41 | 176,03 | -706,62 | -1.072,91 | 5.121,56 | -450,36 | 7.868,05 | 4.123,49 | -457,65 | -409,50 | -244,58 | 3.482,05 | 3.756,96 | 1.081,52 | 546,11 | 542,97 | 16,56 | -334,35 |
| Cash Flow | 369 | 238 | 118 | 1.085 | -271 | -148 | 115 | -1.026 | 56 | 109 | -45 | -38 | 49 | -8 | -8 | -28 | -50 | -50 | 303 | -46 |
| Ændring (%) | -35,34 | -50,31 | 816,28 | -124,93 | -45,31 | -177,54 | -993,64 | -105,48 | 93,89 | -141,38 | -15,96 | -229,02 | -115,95 | 1,28 | 249,37 | 81,52 | 0,80 | -699,21 | -115,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
