Pengestrømsopgørelse (TTM)
Severn Trent PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 904 | 891 | 878 | 872 | 866 | 878 | 890 | 898 | 906 | 827 | 749 | 750 | 751 | 782 | 813 | 837 | 861 | 887 | 912 |
| Ændring (%) | -1,43 | -1,45 | -0,71 | -0,72 | 1,41 | 1,39 | 0,84 | 0,84 | -8,63 | -9,44 | 0,13 | 0,13 | 4,13 | 3,96 | 2,95 | 2,87 | 2,96 | 2,88 | |
| % af pengestrømmen | -150.733,33 | -34.286,54 | -19.097,83 | 35.602,04 | 9.115,79 | 2.399,59 | 1.397,96 | 451,82 | 271,27 | 649,45 | -948,48 | -657,29 | -503,22 | 202,30 | 88,14 | 95,58 | 103,86 | 192,22 | 976,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -746 | -689 | -631 | -594 | -558 | -603 | -648 | -664 | -681 | -698 | -716 | -841 | -965 | -1.078 | -1.192 | -1.255 | -1.318 | -1.428 | -1.538 |
| Ændring (%) | -7,70 | -8,34 | -5,82 | -6,18 | 8,11 | 7,50 | 2,50 | 2,44 | 2,62 | 2,55 | 17,40 | 14,82 | 11,71 | 10,48 | 5,30 | 5,03 | 8,34 | 7,70 | |
| % af pengestrømmen | 124.350,00 | 26.486,54 | 13.721,74 | -24.263,27 | -5.870,53 | -1.647,40 | -1.017,58 | -334,29 | -203,89 | -548,19 | 906,58 | 736,57 | 646,62 | -278,89 | -129,13 | -143,22 | -158,89 | -309,44 | -1.646,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -159 | -205 | -252 | -275 | -299 | -239 | -179 | -35 | 109 | -2 | -112 | -24 | 65 | 683 | 1.301 | 1.293 | 1.286 | 1.002 | 719 |
| Ændring (%) | 29,26 | 22,64 | 9,31 | 8,52 | -20,11 | -25,18 | -80,49 | -412,48 | -101,47 | 6.906,25 | -78,90 | -374,00 | 953,78 | 90,51 | -0,58 | -0,59 | -22,05 | -28,29 | |
| % af pengestrømmen | 26.483,33 | 7.900,00 | 5.476,09 | -11.238,78 | -3.145,26 | -652,19 | -280,38 | -17,53 | 32,62 | -1,26 | 141,90 | 20,72 | -43,40 | 176,58 | 140,99 | 147,64 | 155,03 | 217,22 | 769,38 |
| Cash Flow | -1 | -3 | -5 | 2 | 10 | 37 | 64 | 199 | 334 | 127 | -79 | -114 | -149 | 387 | 923 | 876 | 829 | 461 | 93 |
| Ændring (%) | 333,33 | 76,92 | -153,26 | 287,76 | 285,26 | 74,04 | 212,01 | 67,95 | -61,83 | -162,01 | 44,49 | 30,79 | -359,01 | 138,61 | -5,06 | -5,33 | -44,37 | -79,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
