Pengestrømsopgørelse (TTM)
Superior Plus Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 398 | 360 | 402 | 317 | 297 | 232 | 228 | 227 | 219 | 249 | 353 | 357 | 404 | 406 | 294 | 313 | 278 | 274 | 279 | 295 |
| Ændring (%) | -9,47 | 11,47 | -20,97 | -6,46 | -21,83 | -1,85 | -0,18 | -3,56 | 13,46 | 41,77 | 1,18 | 13,22 | 0,50 | -27,67 | 6,47 | -11,07 | -1,40 | 1,82 | 5,70 | |
| % af pengestrømmen | 2.019,80 | -15.008,33 | 1.921,05 | 622,16 | -42.400,00 | 5.395,35 | -2.051,35 | -1.578,47 | 2.356,99 | 829,00 | 1.297,77 | 47.240,65 | -37.517,67 | -3.273,39 | -1.299,12 | -2.386,26 | -2.188,98 | -2.015,44 | -6.343,18 | -3.511,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -406 | -384 | -392 | -21 | 183 | 172 | -73 | -652 | -624 | -632 | -269 | -363 | -369 | -345 | -356 | -120 | -127 | -142 | -127 | -115 |
| Ændring (%) | -5,32 | 2,03 | -94,57 | -959,15 | -6,01 | -142,27 | 797,52 | -4,44 | 1,38 | -57,45 | 34,82 | 1,68 | -6,52 | 3,19 | -66,18 | 5,32 | 12,15 | -10,49 | -9,59 | |
| % af pengestrømmen | -2.059,90 | 16.008,33 | -1.875,60 | -41,76 | -26.142,86 | 4.000,00 | 654,95 | 4.531,25 | -6.704,30 | -2.107,00 | -990,04 | -48.022,89 | 34.253,11 | 2.779,84 | 1.573,89 | 918,32 | 997,64 | 1.044,85 | 2.890,91 | 1.369,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 22 | 12 | -243 | -481 | -400 | -168 | 410 | 411 | 411 | -59 | 4 | -36 | -74 | 39 | -205 | -164 | -145 | -154 | -187 |
| Ændring (%) | -20,49 | -46,67 | -2.121,67 | 98,19 | -16,89 | -58,03 | -344,66 | 0,19 | -0,05 | -114,29 | -107,50 | -912,93 | 106,55 | -152,64 | -626,48 | -19,87 | -11,82 | 6,50 | 21,54 | |
| % af pengestrømmen | 143,65 | -937,50 | 57,42 | -475,69 | 68.685,71 | -9.293,02 | 1.510,81 | -2.849,31 | 4.420,43 | 1.369,67 | -216,08 | 582,79 | 3.323,36 | 595,97 | -172,12 | 1.563,36 | 1.292,13 | 1.063,97 | 3.502,27 | 2.229,76 |
| Cash Flow | 20 | -2 | 21 | 51 | -1 | 4 | -11 | -14 | 9 | 30 | 27 | 1 | -1 | -12 | -23 | -13 | -13 | -14 | -4 | -8 |
| Ændring (%) | -112,18 | -970,83 | 144,02 | -101,37 | -714,29 | -358,14 | 29,73 | -164,58 | 222,58 | -9,44 | -97,22 | -242,56 | 1.051,83 | 82,26 | -42,04 | -3,05 | 7,09 | -67,65 | 90,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
