Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sucro Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -29 | -44 | -28 | -88 | -70 | -58 | -47 | 40 | 18 | 1 | -5 | 23 |
| Ændring (%) | 53,11 | -36,87 | 219,84 | -21,00 | -16,38 | -20,06 | -185,77 | -55,50 | -96,76 | -1.044,12 | -529,72 | |
| % af pengestrømmen | 579,69 | -864,63 | -1.023,01 | 2.018,29 | -2.275,89 | 5.423,38 | 1.253,73 | 1.210,49 | 278,81 | -23,12 | -93,73 | 1.598,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -23 | -20 | -19 | -15 | -13 | -16 | -23 | -48 | -62 | -64 | -67 |
| Ændring (%) | -16,10 | -12,68 | -7,35 | -16,97 | -12,92 | 18,11 | 47,38 | 107,49 | 28,94 | 3,08 | 3,84 | |
| % af pengestrømmen | 552,82 | -451,84 | -739,50 | 422,63 | -500,90 | 1.242,95 | 424,49 | -704,21 | -756,36 | 2.495,96 | -1.104,76 | -4.552,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51 | 72 | 50 | 103 | 88 | 71 | 59 | -13 | 37 | 59 | 76 | 45 |
| Ændring (%) | 40,06 | -29,84 | 103,76 | -13,90 | -19,90 | -16,88 | -122,87 | -374,62 | 60,54 | 27,44 | -40,73 | |
| % af pengestrømmen | -1.038,10 | 1.416,47 | 1.862,51 | -2.340,92 | 2.876,79 | -6.566,33 | -1.578,22 | -406,28 | 577,56 | -2.372,84 | 1.298,49 | 3.054,19 |
| Cash Flow | -5 | 5 | 3 | -4 | 3 | -1 | -4 | 3 | 6 | -2 | 6 | 1 |
| Ændring (%) | -202,65 | -46,64 | -262,12 | -170,06 | -135,09 | 245,83 | -188,84 | 93,18 | -139,07 | -332,88 | -74,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
