Pengestrømsopgørelse (TTM)
Storytel AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -158 | -84 | -57 | -20 | -88 | -219 | -291 | -361 | -224 | -100 | 11 | 112 | 158 | 248 | 228 | 269 | 342 | 547 | 575 | 653 |
| Ændring (%) | -47,21 | -31,36 | -65,85 | 347,76 | 149,47 | 33,23 | 23,92 | -38,02 | -55,12 | -111,36 | 881,83 | 41,44 | 56,86 | -8,33 | 18,15 | 27,12 | 60,02 | 5,12 | 13,46 | |
| % af pengestrømmen | -51,27 | -208,17 | -16,80 | -3,31 | -14,93 | -40,18 | 30,36 | 44,56 | 33,54 | 77,54 | 12,29 | 134,18 | 190,38 | -73,04 | -120,74 | -124,26 | -370,02 | 293,04 | 316,48 | 383,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -260 | -377 | -415 | -491 | -419 | -371 | -1.232 | -1.156 | -1.161 | -1.141 | -239 | -221 | -204 | -193 | -184 | -176 | -173 | -229 | -283 | -289 |
| Ændring (%) | 45,13 | 10,00 | 18,29 | -14,61 | -11,47 | 231,69 | -6,14 | 0,42 | -1,68 | -79,10 | -7,41 | -7,73 | -5,14 | -4,88 | -4,25 | -1,56 | 32,24 | 23,64 | 1,91 | |
| % af pengestrømmen | -84,29 | -940,71 | -121,65 | -82,95 | -71,44 | -68,23 | 128,35 | 142,68 | 174,02 | 881,10 | -257,01 | -264,62 | -244,92 | 56,82 | 97,47 | 81,29 | 187,47 | -122,69 | -155,85 | -169,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 739 | 519 | 831 | 1.112 | 1.100 | 1.132 | 554 | 702 | 704 | 1.085 | 301 | 151 | 101 | -394 | -241 | -296 | -246 | -143 | -93 | -182 |
| Ændring (%) | -29,81 | 60,17 | 33,86 | -1,05 | 2,84 | -51,02 | 26,60 | 0,40 | 54,06 | -72,24 | -49,85 | -33,48 | -491,64 | -38,87 | 22,89 | -16,96 | -41,75 | -34,89 | 95,29 | |
| % af pengestrømmen | 239,45 | 1.292,54 | 243,37 | 187,78 | 187,40 | 207,92 | -57,76 | -86,60 | -105,60 | -837,84 | 324,67 | 181,07 | 120,82 | 115,73 | 127,59 | 136,57 | 265,67 | -76,58 | -51,23 | -106,73 |
| Cash Flow | 309 | 40 | 341 | 592 | 587 | 544 | -960 | -810 | -667 | -130 | 93 | 83 | 83 | -340 | -189 | -217 | -92 | 187 | 182 | 170 |
| Ændring (%) | -87,00 | 750,66 | 73,48 | -0,85 | -7,31 | -276,32 | -15,56 | -17,66 | -80,58 | -171,64 | -10,07 | -0,31 | -508,88 | -44,55 | 14,81 | -57,31 | -302,06 | -2,67 | -6,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
