Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 113.612 | 112.926 | 91.522 | 54.010 | 76.897 | 123.330 | 159.489 | 156.863 | 173.276 | 148.306 | 120.382 | 114.497 | 167.014 | 250.498 | 210.675 | 195.882 | 193.670 | 72.848 | 149.644 | 168.784 |
| Ændring (%) | -0,60 | -18,95 | -40,99 | 42,38 | 60,38 | 29,32 | -1,65 | 10,46 | -14,41 | -18,83 | -4,89 | 45,87 | 49,99 | -15,90 | -7,02 | -1,13 | -62,39 | 105,42 | 12,79 | |
| % af pengestrømmen | -2.910,14 | 486,98 | 3.219,21 | -177,36 | -611,56 | 628,27 | 286,83 | 217,25 | 211,85 | 265,71 | 11.687,57 | 1.347,02 | 788,06 | 387,73 | -329,26 | -450,20 | -335,31 | -82,10 | 1.722,03 | -799,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85.461 | -39.334 | -32.393 | -16.396 | -28.864 | -42.496 | 9.796 | 20.496 | 5.805 | -36.646 | -185.503 | -240.883 | -289.462 | -315.586 | -298.887 | -280.944 | -260.678 | -171.773 | -138.884 | -126.257 |
| Ændring (%) | -53,97 | -17,65 | -49,38 | 76,04 | 47,23 | -123,05 | 109,23 | -71,68 | -731,28 | 406,20 | 29,85 | 20,17 | 9,03 | -5,29 | -6,00 | -7,21 | -34,11 | -19,15 | -9,09 | |
| % af pengestrømmen | 2.189,06 | -169,62 | -1.139,40 | 53,84 | 229,55 | -216,48 | 17,62 | 28,39 | 7,10 | -65,66 | -18.010,00 | -2.833,92 | -1.365,84 | -488,48 | 467,12 | 645,70 | 451,33 | 193,58 | -1.598,20 | 598,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31.159 | -46.027 | -55.758 | -71.813 | -66.179 | -70.777 | -129.618 | -132.972 | -135.697 | -91.038 | 49.336 | 125.689 | 135.868 | 121.553 | 7.090 | 25.020 | 9.313 | 2.880 | -6.180 | -57.202 |
| Ændring (%) | 47,72 | 21,14 | 28,79 | -7,85 | 6,95 | 83,14 | 2,59 | 2,05 | -32,91 | -154,19 | 154,76 | 8,10 | -10,54 | -94,17 | 252,89 | -62,78 | -69,08 | -314,58 | 825,60 | |
| % af pengestrømmen | 798,13 | -198,49 | -1.961,24 | 235,82 | 526,32 | -360,56 | -233,11 | -184,16 | -165,90 | -163,10 | 4.789,90 | 1.478,69 | 641,10 | 188,15 | -11,08 | -57,50 | -16,12 | -3,25 | -71,12 | 271,09 |
| Cash Flow | -3.904 | 23.189 | 2.843 | -30.452 | -12.574 | 19.630 | 55.604 | 72.205 | 81.792 | 55.816 | 1.030 | 8.500 | 21.193 | 64.606 | -63.985 | -43.510 | -57.758 | -88.734 | 8.690 | -21.101 |
| Ændring (%) | -693,98 | -87,74 | -1.171,12 | -58,71 | -256,12 | 183,26 | 29,86 | 13,28 | -31,76 | -98,15 | 725,24 | 149,33 | 204,85 | -199,04 | -32,00 | 32,75 | 53,63 | -109,79 | -342,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
