Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steele Bancorp Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 |
| Ændring (%) | -18,57 | 5,26 | 1,68 | -4,63 | 7,68 | 6,59 | 11,73 | 84,22 | |
| % af pengestrømmen | 38,18 | -11,21 | 347,18 | 166,46 | -185,30 | 92,45 | 82,09 | 23,08 | 33,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -51 | -7 | -20 | -40 | -41 | -52 | 51 | 64 |
| Ændring (%) | 78,39 | -86,07 | 180,29 | 102,24 | 2,18 | 25,84 | -199,35 | 24,59 | |
| % af pengestrømmen | -160,93 | 103,52 | -424,19 | -560,66 | 1.323,42 | -626,54 | -656,75 | 164,19 | 160,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | -4 | 3 | 17 | 31 | 41 | 53 | -27 | -37 |
| Ændring (%) | -109,58 | -178,22 | 492,07 | 79,98 | 31,83 | 27,73 | -151,40 | 36,69 | |
| % af pengestrømmen | 222,74 | 7,69 | 177,01 | 494,20 | -1.038,12 | 634,09 | 674,67 | -87,26 | -93,34 |
| Cash Flow | 18 | -49 | 2 | 4 | -3 | 7 | 8 | 31 | 40 |
| Ændring (%) | -377,32 | -103,40 | 112,06 | -185,68 | -315,82 | 20,05 | 297,41 | 27,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
