Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sella Capital Real Estate Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 154 | 146 | 133 | 143 | 148 | 180 | 191 | 202 | 221 | 227 | 234 | 235 | 243 | 239 | 234 | 245 | 245 | 246 | 249 | 237 |
| Ændring (%) | -5,37 | -8,43 | 7,21 | 3,71 | 21,30 | 6,46 | 5,44 | 9,67 | 2,56 | 3,18 | 0,34 | 3,35 | -1,74 | -2,14 | 4,99 | -0,25 | 0,69 | 0,96 | -4,79 | |
| % af pengestrømmen | 216,23 | 321,05 | 71,02 | -51,37 | 81,20 | 61,97 | 264,97 | 148,09 | -79,83 | -59,24 | -125,01 | -504,91 | 209,81 | 186,62 | -356,11 | -291,41 | -301,69 | -263,28 | 1.267,44 | -2.880,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -275 | -87 | -36 | -236 | -353 | -344 | -325 | -622 | -928 | -943 | -942 | -449 | -38 | -35 | -514 | -511 | -505 | -514 | -38 | -43 |
| Ændring (%) | -68,30 | -58,27 | 547,34 | 49,74 | -2,36 | -5,74 | 91,64 | 49,19 | 1,58 | -0,14 | -52,34 | -91,51 | -7,85 | 1.363,74 | -0,55 | -1,10 | 1,64 | -92,61 | 14,22 | |
| % af pengestrømmen | -386,62 | -192,27 | -19,38 | 84,64 | -193,18 | -118,67 | -449,31 | -456,39 | 334,71 | 246,00 | 502,47 | 963,87 | -32,90 | -27,45 | 783,44 | 607,25 | 623,32 | 549,12 | -193,46 | 527,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 192 | -13 | 91 | -186 | 387 | 455 | 205 | 557 | 429 | 333 | 520 | 167 | -89 | -76 | 215 | 182 | 180 | 174 | -191 | -202 |
| Ændring (%) | -106,78 | -795,66 | -304,51 | -308,43 | 17,50 | -54,82 | 170,91 | -22,83 | -22,57 | 56,35 | -67,86 | -153,29 | -15,00 | -383,67 | -15,40 | -1,06 | -3,26 | -209,91 | 5,51 | |
| % af pengestrømmen | 270,39 | -28,78 | 48,36 | 66,73 | 211,98 | 156,70 | 284,34 | 408,30 | -154,88 | -86,76 | -277,45 | -358,96 | -76,91 | -59,17 | -327,33 | -215,84 | -221,63 | -185,84 | -973,98 | 2.452,75 |
| Cash Flow | 71 | 45 | 188 | -278 | 183 | 290 | 72 | 136 | -277 | -383 | -187 | -47 | 116 | 128 | -66 | -84 | -81 | -94 | 20 | -8 |
| Ændring (%) | -36,26 | 313,97 | -248,23 | -165,61 | 58,94 | -75,10 | 88,66 | -303,43 | 38,21 | -51,11 | -75,16 | -348,71 | 10,47 | -151,28 | 28,31 | -3,65 | 15,38 | -120,97 | -141,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
