Pengestrømsopgørelse (TTM)
St Barbara Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 294 | 308 | 268 | 227 | 190 | 152 | 120 | 88 | 81 | 75 | 52 | 17 | -17 | -37 | -57 | -64 | -70 | -81 |
| Ændring (%) | 4,88 | -13,16 | -15,15 | -16,46 | -19,71 | -21,23 | -26,95 | -7,34 | -7,92 | -30,61 | -66,51 | -198,56 | 117,55 | 54,03 | 11,36 | 10,20 | 15,09 | |
| % af pengestrømmen | -135,08 | 779,45 | -230,11 | -83,44 | -127,66 | -608,30 | -400,64 | -251,47 | -178,52 | -133,22 | 34,94 | 12,47 | -13,15 | -256,02 | 56,75 | 91,44 | 182,20 | 103,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -548 | -199 | -199 | -199 | -179 | -159 | -164 | -170 | -154 | -139 | 286 | 315 | 344 | 154 | -36 | -34 | -32 | -49 |
| Ændring (%) | -63,68 | 0,06 | 0,06 | -10,19 | -11,34 | 3,58 | 3,45 | -9,22 | -10,16 | -306,18 | 10,13 | 9,20 | -55,26 | -123,50 | -6,32 | -6,75 | 54,97 | |
| % af pengestrømmen | 251,87 | -503,37 | 171,22 | 73,21 | 120,43 | 633,65 | 548,73 | 487,72 | 339,20 | 246,99 | 192,49 | 225,85 | 263,87 | 1.056,60 | 35,73 | 48,43 | 81,66 | 62,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41 | -64 | -179 | -294 | -157 | -21 | 9 | 38 | 19 | -1 | -198 | -197 | -195 | -99 | -4 | 22 | 47 | 47 |
| Ændring (%) | -255,40 | 177,96 | 64,02 | -46,40 | -86,57 | -140,86 | 344,74 | -51,34 | -105,52 | 19.080,72 | -0,73 | -0,74 | -49,09 | -96,43 | -719,58 | 116,14 | -1,32 | |
| % af pengestrømmen | -19,06 | -162,96 | 153,99 | 107,94 | 105,96 | 84,45 | -28,85 | -110,24 | -41,10 | 1,84 | -133,27 | -140,96 | -149,71 | -682,06 | 3,50 | -31,37 | -122,60 | -59,64 |
| Cash Flow | -218 | 40 | -116 | -272 | -149 | -25 | -30 | -35 | -45 | -56 | 149 | 139 | 130 | 15 | -101 | -70 | -39 | -78 |
| Ændring (%) | -118,18 | -394,15 | 134,00 | -45,40 | -83,15 | 19,60 | 16,39 | 30,53 | 23,39 | -364,56 | -6,14 | -6,54 | -88,83 | -794,92 | -30,89 | -44,70 | 102,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
