Pengestrømsopgørelse (TTM)
Safe Supply Streaming Co Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 04-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -1 | -8 | -3 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -460,91 | 503,84 | -63,69 | -51,07 | -39,37 | -376,51 | -138,45 | -7,66 | |
| % af pengestrømmen | 10,39 | -24,50 | -780,18 | 90,07 | 105,51 | 102,27 | -1.437,76 | 450,45 | -237,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 3 | -0 | -1 | -5 | -5 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | -13,24 | -116,51 | 29,54 | 743,43 | 1,51 | -100,11 | 3.490,59 | ||
| % af pengestrømmen | 57,36 | 262,47 | 13,78 | 42,73 | 576,19 | 2.973,63 | -2,59 | 53,14 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 14,72 | 74,46 | -98,04 | 423,08 | 650,02 | -51,18 | -70,27 | 43,16 | |
| % af pengestrømmen | 89,61 | 67,14 | 617,71 | -3,85 | -48,24 | -578,46 | -1.435,87 | -347,85 | 284,46 |
| Cash Flow | 4 | 6 | 1 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 53,11 | -81,04 | -414,51 | -58,23 | -37,45 | -80,33 | 22,74 | -275,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
