Pengestrømsopgørelse (TTM)
The E.W. Scripps Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 293 | 274 | 237 | 224 | 253 | 277 | 311 | 289 | 230 | 164 | 112 | 142 | 158 | 275 | 366 | 317 | 280 | 161 | 53 |
| Ændring (%) | -6,56 | -13,55 | -5,36 | 12,96 | 9,23 | 12,54 | -7,11 | -20,58 | -28,49 | -32,07 | 27,07 | 11,76 | 73,42 | 33,04 | -13,33 | -11,65 | -42,41 | -67,07 | |
| % af pengestrømmen | -2.260,75 | -1.241,44 | -15,54 | -44,58 | -913,97 | -405,51 | -377,70 | -1.559,41 | -1.213,45 | -734,36 | 645,41 | 1.031,14 | -1.252,64 | 1.462,78 | -3.188,98 | -5.054,78 | 5.590,44 | 805,37 | 1.304,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.132 | -2.113 | -2.456 | -34 | -33 | -61 | -66 | -41 | -46 | -56 | -61 | -58 | -63 | -58 | -27 | -31 | 19 | 17 | -12 |
| Ændring (%) | -0,89 | 16,23 | -98,63 | -2,23 | 85,90 | 8,82 | -37,55 | 10,55 | 22,05 | 8,34 | -4,68 | 8,88 | -8,50 | -53,89 | 18,11 | -160,54 | -12,14 | -172,76 | |
| % af pengestrømmen | 16.429,16 | 9.568,60 | 160,99 | 6,67 | 118,40 | 89,41 | 80,52 | 223,50 | 242,09 | 250,06 | -350,49 | -420,05 | 497,11 | -306,29 | 231,41 | 499,86 | 378,82 | 83,26 | -297,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.826 | 1.817 | 693 | -694 | -248 | -284 | -327 | -266 | -203 | -131 | -34 | -70 | -108 | -199 | -351 | -292 | -294 | -158 | -37 |
| Ændring (%) | -0,48 | -61,83 | -200,06 | -64,22 | 14,39 | 15,33 | -18,66 | -23,85 | -35,56 | -74,21 | 108,54 | 54,00 | 83,39 | 76,62 | -16,76 | 0,73 | -46,29 | -76,63 | |
| % af pengestrømmen | -14.068,00 | -8.227,10 | -45,46 | 137,90 | 895,56 | 416,10 | 397,18 | 1.435,91 | 1.071,36 | 584,30 | -194,92 | -511,09 | 855,53 | -1.056,49 | 3.057,57 | 4.654,93 | -5.869,26 | -788,64 | -906,36 |
| Cash Flow | -13 | -22 | -1.526 | -503 | -28 | -68 | -82 | -19 | -19 | -22 | 17 | 14 | -13 | 19 | -11 | -6 | 5 | 20 | 4 |
| Ændring (%) | 70,17 | 6.808,21 | -67,02 | -94,49 | 146,19 | 20,82 | -77,50 | 2,06 | 18,16 | -177,30 | -20,47 | -192,00 | -248,50 | -161,03 | -45,32 | -179,89 | 299,74 | -79,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
