Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suruga Bank Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 262.461 | 162.538 | 133.050 | 80.789 | 41.130 | -17.832 | -24.462 | 11.648 | -58.115 | -111.993 |
| Ændring (%) | -38,07 | -18,14 | -39,28 | -49,09 | -143,36 | 37,18 | -147,62 | -598,93 | 92,71 | |
| % af pengestrømmen | 131,48 | 221,87 | 366,94 | -92,39 | -247,21 | -10,76 | -91,92 | -20,73 | 35,50 | 39,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82.700 | -129.269 | -199.806 | -210.780 | -58.551 | 142.311 | 88.301 | 45.136 | 49.231 | -56.447 |
| Ændring (%) | 56,31 | 54,57 | 5,49 | -72,22 | -343,05 | -37,95 | -48,88 | 9,07 | -214,66 | |
| % af pengestrømmen | -41,43 | -176,45 | -551,05 | 241,04 | 351,91 | 85,90 | 331,82 | -80,32 | -30,07 | 20,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.867 | 39.990 | 103.012 | 42.539 | 763 | 41.194 | -37.221 | -112.976 | -154.820 | -112.405 |
| Ændring (%) | 101,29 | 157,59 | -58,70 | -98,21 | 5.298,95 | -190,36 | 203,53 | 37,04 | -27,40 | |
| % af pengestrømmen | 9,95 | 54,59 | 284,10 | -48,65 | -4,59 | 24,86 | -139,87 | 201,05 | 94,57 | 40,02 |
| Cash Flow | 199.626 | 73.259 | 36.259 | -87.445 | -16.638 | 165.680 | 26.611 | -56.193 | -163.706 | -280.847 |
| Ændring (%) | -63,30 | -50,51 | -341,17 | -80,97 | -1.095,79 | -83,94 | -311,16 | 191,33 | 71,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
