Pengestrømsopgørelse (TTM)
Surmodics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 11 | 24 | 16 | 15 | 13 | -8 | -14 | -17 | -21 | -23 | 7 | 11 | 13 | 26 | -2 | 0 | 1 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | -23,99 | 130,05 | -35,45 | -2,69 | -17,91 | -160,02 | 82,46 | 24,50 | 21,92 | 7,74 | -129,90 | 55,44 | 19,12 | 105,72 | -108,38 | -111,48 | 362,10 | -564,22 | -64,62 | |
| % af pengestrømmen | 3.304,25 | 39,81 | 74,35 | 61,32 | 4.181,79 | -138,76 | 32,34 | 32,86 | 141,69 | 9.545,00 | 408,97 | 27,60 | 46,89 | -407,28 | 186,02 | 10,65 | -4,68 | 16,88 | 138,29 | -95,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | 17 | 7 | 9 | -25 | -32 | -25 | -37 | 6 | 2 | -1 | -1 | -7 | -14 | -11 | -17 | -3 | 9 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -285,44 | -57,45 | 32,10 | -367,10 | 26,37 | -21,47 | 48,05 | -116,80 | -67,34 | -155,68 | -34,51 | 819,41 | 109,84 | -24,59 | 57,92 | -82,77 | -414,30 | -55,00 | 43,07 | |
| % af pengestrømmen | -2.138,21 | 62,85 | 21,71 | 36,64 | -6.858,15 | 350,33 | 106,82 | 88,07 | -51,25 | -925,00 | 20,48 | -3,03 | -30,43 | 465,53 | -77,94 | 84,07 | 55,37 | 135,95 | -107,98 | 300,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | -0 | 19 | 18 | 18 | 18 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -79,07 | -217,37 | -68,65 | 2.756,70 | 1,63 | -9,33 | -0,72 | -104,01 | -5.179,47 | -3,97 | -0,03 | 0,66 | -107,84 | -26,96 | -8,06 | 204,44 | 5,22 | -14,59 | 3,58 | |
| % af pengestrømmen | -1.096,23 | -3,64 | 3,47 | 1,39 | 2.779,08 | -114,17 | -40,19 | -22,22 | 3,09 | -8.658,18 | -330,64 | 74,62 | 82,09 | 46,93 | -7,61 | 4,78 | 55,62 | -45,71 | 68,91 | -138,69 |
| Cash Flow | 0 | 27 | 33 | 26 | 0 | -9 | -23 | -42 | -12 | -0 | -6 | 25 | 22 | -3 | 14 | -20 | -5 | 7 | -4 | 2 |
| Ændring (%) | 6.208,49 | 23,19 | -21,73 | -98,57 | -2.573,91 | 157,55 | 79,57 | -71,13 | -98,19 | 2.414,55 | -542,97 | -8,50 | -113,71 | -550,41 | -246,41 | -73,84 | -228,02 | -156,66 | -151,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
