Pengestrømsopgørelse (TTM)
SQZ Biotechnologies Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33 | -43 | -67 | -75 | -80 | -82 | -82 | -83 | -84 | -84 | -87 | -82 | -74 |
| Ændring (%) | 30,99 | 54,88 | 11,48 | 7,85 | 2,22 | -0,18 | 1,02 | 1,19 | -0,31 | 4,00 | -5,99 | -8,99 | |
| % af pengestrømmen | -42,56 | -32,92 | -57,23 | -105,80 | -140,50 | 305,98 | 99,97 | 104,17 | 104,74 | 104,69 | 104,63 | 101,03 | 100,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 43 | 58 | 27 | 15 | 7 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 35,71 | -53,48 | -43,90 | -51,86 | -108,44 | -8,65 | -34,64 | 5,74 | 26,10 | -26,43 | -52,37 | -74,85 | |
| % af pengestrømmen | 55,05 | 44,11 | 23,03 | 21,43 | 12,70 | 2,28 | 0,68 | 0,46 | 0,48 | 0,61 | 0,43 | 0,21 | 0,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 68 | 116 | 157 | 130 | 130 | 56 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 71,88 | 34,61 | -17,15 | 0,35 | -57,09 | -99,05 | 592,11 | 13,55 | 1,24 | -0,69 | -76,19 | -66,93 | |
| % af pengestrømmen | 87,51 | 88,81 | 134,20 | 184,37 | 227,80 | -208,26 | -0,65 | -4,63 | -5,23 | -5,30 | -5,06 | -1,24 | -0,45 |
| Cash Flow | 77 | 131 | 117 | 70 | 57 | -27 | -82 | -80 | -80 | -80 | -83 | -81 | -74 |
| Ændring (%) | 69,37 | -10,92 | -39,69 | -18,78 | -146,93 | 205,52 | -3,06 | 0,64 | -0,26 | 4,06 | -2,64 | -8,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
