Pengestrømsopgørelse (TTM)
SPS Commerce, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 89 | 96 | 106 | 105 | 113 | 96 | 95 | 108 | 100 | 117 | 119 | 123 | 132 | 145 | 140 | 150 | 157 | 163 | 166 |
| Ændring (%) | 2,55 | 7,83 | 11,44 | -1,71 | 7,93 | -15,29 | -0,64 | 13,46 | -7,19 | 17,28 | 1,36 | 3,48 | 7,49 | 9,40 | -3,18 | 6,77 | 5,20 | 3,76 | 1,76 | |
| % af pengestrømmen | 145,88 | -299,60 | -627,88 | 1.118,26 | -796,84 | 195,11 | 282,83 | 335,07 | -1.126,17 | -224,04 | -564,55 | -3.436,49 | -1.634,98 | 235,46 | 276,56 | 452,51 | 742,91 | 717,53 | -116,89 | -125,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -120 | -125 | -106 | -121 | -47 | -36 | -34 | -75 | -113 | -123 | -126 | -146 | -93 | -91 | -86 | -109 | -110 | -255 | -254 |
| Ændring (%) | 512,79 | 3,53 | -15,21 | 14,02 | -61,27 | -22,42 | -5,54 | 119,75 | 49,97 | 9,09 | 2,27 | 15,73 | -36,39 | -1,78 | -5,25 | 26,90 | 0,94 | 131,13 | -0,52 | |
| % af pengestrømmen | -33,21 | 407,54 | 819,99 | -1.111,18 | 918,57 | -80,72 | -107,15 | -120,69 | 785,64 | 252,56 | 592,03 | 3.636,06 | 1.934,71 | -164,88 | -173,88 | -278,43 | -543,30 | -503,53 | 182,72 | 191,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | 2 | 14 | 9 | 3 | -8 | -26 | -32 | -42 | -32 | -15 | 4 | 15 | 16 | -1 | -23 | -22 | -23 | -47 | -45 |
| Ændring (%) | -131,23 | 500,90 | -37,71 | -67,66 | -396,70 | 207,13 | 25,66 | 29,09 | -24,07 | -53,74 | -123,97 | 328,54 | 6,26 | -108,42 | 1.606,47 | -5,25 | 5,95 | 104,51 | -4,86 | |
| % af pengestrømmen | -12,59 | -7,88 | -91,97 | 91,56 | -21,47 | -14,45 | -75,94 | -113,79 | 435,14 | 70,83 | 70,40 | -101,33 | -199,64 | 28,42 | -2,57 | -74,06 | -107,90 | -104,97 | 33,70 | 33,78 |
| Cash Flow | 59 | -30 | -15 | 10 | -13 | 58 | 34 | 28 | -10 | -45 | -21 | -3 | -8 | 56 | 52 | 31 | 20 | 22 | -140 | -133 |
| Ændring (%) | -149,93 | -48,55 | -162,57 | -237,93 | -540,77 | -41,56 | -16,14 | -133,76 | 366,51 | -53,46 | -83,35 | 117,51 | -846,39 | -6,86 | -40,83 | -34,97 | 8,92 | -736,93 | -5,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
