Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spero Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -70 | -53 | -64 | -77 | -84 | -80 | -8 | 8 | 12 | 29 | -33 | -14 | -14 | -18 | -23 | -33 | -32 | -28 | -13 |
| Ændring (%) | -23,41 | 20,54 | 19,81 | 8,39 | -4,78 | -90,28 | -198,81 | 58,50 | 139,35 | -213,85 | -56,95 | 1,27 | 21,91 | 33,69 | 42,40 | -3,15 | -14,41 | -54,38 | |
| % af pengestrømmen | -1.120,47 | 431,08 | -235,06 | 1.563,39 | 319,40 | 127,48 | 222,35 | 31,64 | 37,50 | 66,81 | 100,67 | 101,58 | 101,56 | 100,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -9 | 8 | -11 | 28 | 11 | 34 | 50 | -0 | 0 | |||||||||
| Ændring (%) | -59,79 | -187,25 | -248,53 | -342,97 | -61,96 | 220,99 | 47,52 | -100,26 | -100,00 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | -351,59 | 71,01 | 28,03 | 231,09 | -105,83 | -16,87 | -972,30 | 206,57 | -0,40 | 0,00 | |||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 98 | 50 | 84 | 84 | 30 | 7 | -30 | -33 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | -49,08 | 68,81 | -0,59 | -64,44 | -77,73 | -546,62 | 12,91 | -160,87 | -29,10 | -98,47 | 0,00 | 0,00 | -99,55 | ||||||
| % af pengestrømmen | 1.572,06 | -402,09 | 307,03 | -1.694,48 | -113,57 | -10,60 | 849,96 | -138,21 | 62,90 | 33,19 | -0,67 | -1,58 | -1,56 | -0,01 | |||||
| Cash Flow | 6 | -12 | 27 | -5 | -26 | -62 | -3 | 24 | 32 | 43 | -33 | -14 | -14 | -18 | -23 | -33 | -32 | -28 | -13 |
| Ændring (%) | -299,08 | -321,07 | -118,01 | 430,54 | 138,57 | -94,43 | -794,36 | 33,74 | 34,35 | -175,55 | -57,34 | 1,29 | 23,81 | 33,70 | 42,40 | -3,15 | -14,41 | -54,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
