Pengestrømsopgørelse (TTM)
SM Prime Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.198 | 17.483 | 30.667 | 31.018 | 30.529 | 31.280 | 35.693 | 40.081 | 49.990 | 60.772 | 62.655 | 66.776 | 70.473 | 69.013 | 67.289 | 67.723 | 66.848 | 68.577 | 74.911 |
| Ændring (%) | -8,94 | 75,42 | 1,14 | -1,58 | 2,46 | 14,11 | 12,29 | 24,72 | 21,57 | 3,10 | 6,58 | 5,54 | -2,07 | -2,50 | 0,65 | -1,29 | 2,59 | 9,24 | |
| % af pengestrømmen | 280,06 | 200,02 | 336,48 | 105,05 | 86,08 | 108,48 | 1.562,60 | -139,25 | -235,47 | -256,08 | -611,67 | 885,06 | -965,89 | 2.008,99 | -11.792,02 | 668,01 | -1.127,79 | -1.112,45 | -2.080,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42.275 | -44.974 | -44.114 | -41.190 | -53.172 | -44.954 | -52.244 | -67.114 | -56.131 | -66.413 | -66.714 | -59.556 | -61.250 | -60.444 | -64.554 | -65.702 | -69.529 | -76.664 | -79.944 |
| Ændring (%) | 6,39 | -1,91 | -6,63 | 29,09 | -15,46 | 16,22 | 28,46 | -16,36 | 18,32 | 0,45 | -10,73 | 2,84 | -1,32 | 6,80 | 1,78 | 5,83 | 10,26 | 4,28 | |
| % af pengestrømmen | -616,69 | -514,56 | -484,01 | -139,50 | -149,93 | -155,89 | -2.287,17 | 233,17 | 264,39 | 279,85 | 651,30 | -789,36 | 839,48 | -1.759,54 | 11.312,77 | -648,06 | 1.173,02 | 1.243,63 | 2.220,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.954 | 36.285 | 22.624 | 39.831 | 57.512 | 41.613 | 18.926 | -1.758 | -14.424 | -17.164 | -6.227 | 321 | -16.522 | -5.102 | -3.297 | 8.142 | -3.216 | 1.910 | 1.415 |
| Ændring (%) | 21,14 | -37,65 | 76,06 | 44,39 | -27,64 | -54,52 | -109,29 | 720,43 | 18,99 | -63,72 | -105,15 | -5.253,12 | -69,12 | -35,38 | -346,97 | -139,50 | -159,38 | -25,90 | |
| % af pengestrømmen | 436,96 | 415,15 | 248,22 | 134,90 | 162,17 | 144,31 | 828,54 | 6,11 | 67,94 | 72,32 | 60,79 | 4,25 | 226,45 | -148,52 | 577,75 | 80,31 | 54,26 | -30,98 | -39,29 |
| Cash Flow | 6.855 | 8.740 | 9.114 | 29.526 | 35.464 | 28.836 | 2.284 | -28.783 | -21.230 | -23.732 | -10.243 | 7.545 | -7.296 | 3.435 | -571 | 10.138 | -5.927 | -6.165 | -3.601 |
| Ændring (%) | 27,50 | 4,28 | 223,96 | 20,11 | -18,69 | -92,08 | -1.360,06 | -26,24 | 11,78 | -56,84 | -173,66 | -196,71 | -147,08 | -116,61 | -1.876,65 | -158,47 | 4,00 | -41,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
