Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spanish Mountain Gold Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -10,65 | -39,13 | -13,87 | 11,11 | 25,55 | -16,95 | 133,99 | 94,08 | 23,85 | -16,24 | -3,19 | -31,78 | -18,72 | 49,85 | 12,24 | 22,14 | -22,85 | 25,91 | |
| % af pengestrømmen | 86,82 | -43,37 | -9,79 | -12,21 | -9,69 | 19,12 | 12,00 | 27,68 | -145,35 | -333,78 | -378,96 | -358,12 | 68,02 | 34,73 | -50,61 | -74,64 | 66,40 | -45,96 | 77,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | 1 | 4 | 3 | 4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -9 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | -109,62 | 222,78 | -33,07 | 23,86 | -193,41 | 28,79 | -13,41 | -25,10 | -7,28 | 21,89 | 1,41 | 19,88 | 38,09 | 0,47 | 11,09 | 39,42 | -6,11 | 19,16 | |
| % af pengestrømmen | 1.468,72 | 79,02 | 94,58 | 91,64 | 81,06 | 119,04 | 115,89 | 98,88 | -200,43 | -344,59 | -569,37 | -563,59 | 188,10 | 163,18 | -159,44 | -232,74 | 236,36 | -199,07 | 316,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 14 | 9 |
| Ændring (%) | -92,09 | -36,24 | -6,63 | 94,94 | -15,21 | -3,31 | -3,38 | 520,29 | -5,83 | -0,64 | -0,15 | -45,12 | -0,17 | 225,62 | -0,01 | -31,67 | 89,68 | -36,19 | |
| % af pengestrømmen | -1.455,54 | 64,35 | 15,21 | 20,56 | 28,63 | -38,16 | -27,89 | -26,56 | 445,77 | 778,37 | 1.048,33 | 1.021,70 | -156,12 | -97,92 | 310,04 | 407,38 | -202,76 | 345,04 | -293,86 |
| Cash Flow | -1 | 2 | 5 | 3 | 5 | -3 | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | 3 | 3 | -4 | 4 | -3 |
| Ændring (%) | -278,85 | 169,70 | -30,93 | 40,03 | -163,61 | 32,30 | 1,48 | -136,95 | -46,07 | -26,23 | 2,45 | -459,18 | 59,17 | -202,84 | -23,90 | -237,29 | -211,47 | -174,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
