Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sostravel.com S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 747,00 | -33,21 | -49,72 | -138,33 | 360,88 | 38,04 | 27,56 | -32,04 | -47,15 | -125,07 | 498,90 | -36,08 | -56,45 | |
| % af pengestrømmen | -7,61 | 157,67 | 220,49 | -1.182,94 | -121,56 | -247,01 | -2.780,83 | 576,28 | 620,26 | 787,62 | 19,71 | 56,22 | 38,18 | 17,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 145,30 | -20,92 | -26,46 | 200,57 | 66,73 | -1,34 | -1,36 | -48,69 | -94,88 | 98,75 | 49,69 | 371,59 | 78,80 | |
| % af pengestrømmen | -5,66 | 33,95 | 56,21 | -441,14 | 355,46 | 261,31 | 2.102,40 | -336,90 | -273,80 | -33,66 | 6,68 | 4,76 | 23,86 | 45,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -66,94 | -7,89 | -8,57 | -71,03 | -245,17 | 11,37 | 10,21 | 11,65 | 10,44 | 12,74 | 11,30 | -8,43 | -9,21 | |
| % af pengestrømmen | 113,26 | -91,62 | -176,70 | 1.724,09 | -133,90 | 85,70 | 778,43 | -139,38 | -246,47 | -653,95 | 73,61 | 39,02 | 37,96 | 36,76 |
| Cash Flow | 3 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -140,86 | -52,24 | -109,37 | -473,02 | 126,81 | -87,74 | -715,53 | -36,86 | -58,38 | -1.101,62 | 109,98 | -5,88 | -6,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
